会计报表 现金流量表01.doc

现 金 流 量 表
会企03表
编单位： 武汉楚韵服装有限公司 现 金 流 量 表
会企03表
编单位： 武汉楚韵服装有限公司 2015 年 1 月 单位：元
项 目
金 额
一、经营活动产生的现金流量
　
销售商品和提供劳务收到的现金

收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额
-
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
　
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
　
支付的其他与筹资活动有关的现金
　
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
（续表）
项 目
金 额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-
补充材料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
　
净利润

加：计提的资产减值准备

固定资产拆旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）