总帐操作手册.doc

（总账分册）　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　第四章 操作说明
ＮＣ使用手册（总账分册） 　　　　　　　 　　　　　　　　 　　 操作说明
在“辅币”处录入该币种折合辅币的期初余额，在“本币”处录入该币种折合本币的期初余额。当选择“本币”“辅币”时，系统将显示各科目下所有币种的折本、折辅余额，在此状态下，只能浏览数据，不可进行编辑 。
对期初余额进行试算平衡
单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。
年初建账
上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。年初建账的步骤是：单击〖年初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据通过检查，单击〖建账〗，年初建账完毕，返回期初余额的窗口。
年初调整
年初调整主要实现：年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额的功能。
项目说明
〖期初余额〗输入各科目、币种的在启用期间的初始余额，输入时应先录入原币余额，再录入辅币、本币余额。若有数量余额应在“数量”录入数量余额。
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〖期初累计发生额〗若当前年度为启用年度，且不是年初启用系统，则输入科目、币种从年初到启用期间之间的累计发生额。输入时应先录入原币余额，再录入辅币、本币余额。若有数量余额应在“数量”录入数量余额。
注意：
若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。
非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否则，在跨年查询时，将可能造成上下年余额的不一致。
若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期初余额，也可通过单击〖年初重算〗自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。
若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制未记账凭证。
点击〖年初调整〗，弹出窗口与〖年初重算〗窗口一致，从左侧方框内科目中选出与调整期凭证相关科目移至右侧方框内，然后点击〖确定〗即可。注意：科目要选对，否则，年初调整就会发生错误。

制单
填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。
填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证，可以录入调整期凭证、生成协同凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。
操作界面
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【制单】，系统将弹出“凭证列表”的窗口：
操作说明
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增加凭证：
进入“制单”功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面：
增加正常凭证
进入凭证录入界面后，先选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。
增加分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，您可直接在该分录中录入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。详见本节后面的“项目说明”。增加分录时按会计科目有“默认币种”属性生成币种默认值。当科目的“默认币种”为空时，取当前凭证类别的“默认币种”，若当前凭证类别无默认币种，则取当前主体账簿的本位币作为币种默认值。
插入分录：按〖增行〗可在当前光标所在行之前插入一条凭证分录。
删除分录：按〖删行〗可增加一条凭证分录。
保存凭证：凭证录入完毕后单击〖保存〗即可。
暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。