财务报销票据管理规定.docx

财务报销票据管理规定
财务报销票据管理规定
1、目的
，规范公司财务管理，提高工作效率和工作效益，特制定本规定。
2、范围


财务报销票据管理规定
财务报销票据管理规定
1、目的
，规范公司财务管理，提高工作效率和工作效益，特制定本规定。
2、范围
。
3、工作内容

：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖单位财务专用章。
、日期、经济业务内容、采购货物名称明细、数量、单价、金额、填制人等。差旅费原始发票要素应包括以下几点：收款单位及其印章、时间、单价、金额以及住宿天数等。发票应正面向上粘贴，且应避免将票据贴出报销单外。不要将票据集中在报销粘贴单中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。


，可以在同一张报销粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴。
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，也应沿报销粘贴单左上角对齐粘贴，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。
、出差事由、出差起始时间及地点等。，如金额不清楚的（例如：出租车发票），在原金额旁边用中性笔标明，承办人签字。
，必须纳入公司统一采购,由具体主管部门办理。对未按审批程序审批的各类采购费用，一律不予报销。

财务报销票据管理规定
1、目的
，规范公司财务管理，提高工作效率和工作效益，特制定本规定。
2、范围
。
3、工作内容

：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖单位财务专用章。