MSS功能流程及数据接口财务部分V20.ppt

MSS功能流程及数据接口财务部分V20
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财务核算模组相关接口列表（一）
编号
接口编码
接口名称
接口描述
4-1
PS03-FI数据、成本中心主数据、凭证主数据
17-2
FA03-FI04
收入报账
本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口，从财务流程审批模块完成收入确认，发送收入信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据、凭证主数据
21
BSS-FI04
结算金额总账核算
收入结算金额总帐核算,触发条件为收入结算发生,业务数据传递包括,供应商名称,科目名称,凭证信息等.
管理会计模组
管理会计控制点
管理会计模组相关接口流程
管理会计模组相关接口列表（一）
编号
接口编码
接口描述
9
FI04-CO03
成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成本中心上的账务发生,传递信息包括凭证类业务信息,按成本中心汇总报表数据等.
10-1
FI02-CO05
ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,资产使用地点等.
10-2
FI04-CO05
总账作业成本归集分摊统计，触发条件为涉及作业成本的成本费用发生，业务数据传递包括，作业编码，作业名称，作业类型，动因，分摊比例
11
CO04-FI04
本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口，银行收入账户每天发生的余额自动转账信息，通过本接口在总账中自动生成会计凭证；本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据
13-1
OSS-CO01
本接口为资源管理系统与内部订单模块之间的接口，业务部门从资源管理系统发起内部订单需求；通过本接口传递设立内部订单所需信息到内部订单模块；本接口交互信息涉及内部订单主数据、成本中心主数据、预算主数据
13-2
OSS-CO03
本接口为资源管理系统与成本中心会计模块之间的接口，资源管理系统中相关的成本费用发生时，按成本中心归集；通过本接口传递给成本中心会计模块；本接口交互信息涉及科目主数据、成本中心主数据
14
CO02-FA02
本接口为全面预算模块与活动预算模块之间的接口，当完成全面预算编制时，通过本接口将涉及成本费用的全面预算项目金额递给活动预算模块，控制活动预算项目的编制；本接口交互信息涉及预算项目主数据、预算中心主数据
管理会计模组相关接口列表（二）
编号
接口编码
接口描述
15
CO01-FA03
本接口为内部订单模块与财务流程审批模块之间的接口，业务部门提出内部订单立项需求后，通过本接口传递内部订单需求信息，进行内部订单立项申请的财务审批；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据
16
CO01-MM01
本接口为内部订单模块与物资需求模块之间的接口，业务部门提出的内部订单需求完成立项审批后，发送物资需求信息给物资需求模块，物资需求模块将提供的物资明细通过本接口反馈给内部订单模块；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、物资出库单主数据。
19
BSS-CO05
本接口为CRM系统与作业成本法模块之间的接口，当CRM系统中发生的作业成本时，对每次作业成本进行归集、分摊，通过本接口传递作业成本信息到作业成本模块；本接口交互信息涉及产品主数据、作业主数据
20
BANK-CO04
本接口为银行系统与资金管控模块之间的接口，银行系统通过本接口，传递银行账户的银行交易信息到资金管控模块；本接口交互信息涉及科目主数据、银行账户主数据
22
CM01-CO01
本接口为合同管理模块与内部定单模块之间的接口。合同签订完成后，将合同信息及相关的供应商、物资、服务信息传入至内部定单管理模块。
财务辅助模组
财务辅助模组相关接口流程
财务辅助模组相关接口清单
编号
接口编码
接口名称
接口描述
1-1
HR03-FA01
薪酬核算
本接口为薪酬福利模块与网上报账模块之间的接口，人力资源管理部门完成薪酬核算后，通过本接口将薪酬核算信息传递到网上报账模块，进行审批；本接口交互信息涉及科目主数据
12
BSS-FA03
收入确认
本接口为计费结算系统与财务流程审批模块之间的接口，当月底计费系统进行计费结算后；通过本接口传递收入数据到财务流程审批模块，进行收入确认；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据
14
CO02-FA02
全面预算-活动预算
本接口为全面预算模块与活动预算模块之间的接口，当完成全面预算编制时