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T3-用友通标准版年结流程
We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping
T3-用友通标准版年结流程
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三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：年度账建立确认是
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三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
三、年结具体操作过程(2)—新年度账执行脚本
2、 对新年度账执行脚本：
新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理
新年度
三、年结具体操作过程(3)—结转供应链
（应收应付结转操作类同）
操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定
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三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产
操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束
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三、年结具体操作过程(3)—结转工资
操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
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三、年结具体操作过程(3)—结转总账
操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告
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‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年
结转步骤完成后，会弹出结转报告。
确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转
三、年结具体操作过程(3)—结转老板通
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四、年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
工资
固定资产
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
四、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
四、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
四、年结后的对账—业务通和核算
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
五、年结常见问题(一)
1、问：工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成