U870产品培训--资金预测.ppt

U870产品培训--资金预测
业务场景介绍
资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。通过资金预测，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险
U870产品培训--资金预测
业务场景介绍
资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。通过资金预测，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。
基本概念
资金预测指标：即进行资金预测的依据或数据源，包括系统预置预测指标、总账预测指标和自定义预测指标
资金预测模版：即资金预测指标的集合，是资金预测的方案
资金预测：依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额
应用价值分析
全面：资金预测的数据源覆盖了整个用友ERP_U8系统，涉及12个业务系统以及51个业务对象
高效：可以随时从各业务系统中抓取所需数据，并依据预设的模型自动进行资金预测（分币种）
准确：充分考虑了各业务对象之间的勾稽关系，极大地避免了重复预测
应用价值分析
灵活
支持同一日依据不同的预测模版进行多次预测
支持手工补录业务数据
支持对业务数据进行手工剔除
资金调度和资金计划完成后，可以进行模拟资金预测
业务流程图
数据接口图
应用说明
1、数据接口描述
2、重点操作内容
3、操作注意事项
数据接口描述
资金管理系统数据接口描述
重点操作内容
基础设置
资金预测指标
系统预置预测指标
自定义预测指标
录入数据
设置预测模版
重点操作内容
开始预测
预测定义
期初余额
采集数据
数据分解
重点操作内容
预测结果
余额预测
资金预测
资金风险预警
系统选项
资金风险预警单
重点操作内容
后续处理
资金分析
资金调度
资金计划
操作注意事项
请严格按照业务流程图中描述的步骤操作，一旦发生误操作请逆向逐一进行删除
由于每一笔业务单据的变动都可能影响最终的预测结果，因此资金预测结果可能在每次授课过程中会有所不同
操作****题
1、设置如下预测模版
其包含的预测指标与“周资金预测”保持一致
预测模版编号
预测模版名称
预测间距
XZJYC0001
旬资金预测
旬
操作****题
2、进行如下预测定义
预测编号
预测模版编号
预测模版名称
预测间距
预测日期
预测期间
2006100003
XZJYC0001
旬资金预测
旬
2006-10-31
2006-11-01--2006-12-31
操作****题
3、在“系统选项”中设置期初余额手工录入
4、按照业务流程图中的操作步骤重新进行资金预测
感谢您的关注