U8年度结转全攻略.ppt

U8年度结转全攻略
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商务报告
商务展示
工作计划
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二、年结前的准备
3) 做好帐套的备份！！！
Admin身份登1)—结转成本应收应付
操作：第四步选择成本应收和应付下一步结转成本提示结转工作已经顺利完成确定开始结转应收确定固定资产结转成功
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四、年结具体操作过程(1)—结转总账
操作：第五步选择总账下一步点击结转是 未勾兑是否结转点击是是否覆盖，点击否见下页
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四、年结具体操作过程(1)—结转总账
操作：结转报告中的错误结转科目为零就表示年结无任何问题总账年结成功
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五、年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
工资
固定资产
应收应付
业务
成本
五、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
五、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
五、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
五、年结后的对账—供应链
应收：期初发票、期初应收单、票据
应付：期初发票、期初应付单、票据
采购：期初采购发票、期初采购入库单
销售：期初发货单
库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致
五、年结后的业务-跨年业务处理规则
模块名称
对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理
处理方式
重复年结
(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)
建立下年度账
公共数据结转
本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖
财务
工资管理
下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据
清空年度账后可再次年结
固定资产
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账
成本管理
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
覆盖上次结转及录入数据
项目管理
下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据
覆盖上次结转
网上银行
下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结
清空年度账后可再次年结
资金管理
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
覆盖上次结转及录入数据
结算中心
网上结算
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
覆盖上次结转及录入数据
合同管理
下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据
清空年度账后可再次年结
报账中心
下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结
清空年度账后可再次年结
网上报销
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
覆盖上次结转
应收/应付
财务WEB
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
不支持
总账
下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证
覆盖上次结转
公司对账
五、年结后的业务-跨年业务处理规则
模块名称
对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理
处理方式
重复年结
(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)
建立下年度账
公共数据结转
本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖
财务
工资管理
下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据
清空年度账后可再次年结
固定资产
下年数据