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《会计信息系统实用教程》-第四章
八、输入期初余额
1、录入基本科目余额
2、录入辅助科目余额
3、调整余额方向
4、试算平衡
5、对账
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱

一、凭证处理《会计信息系统实用教程》-第四章
八、输入期初余额
1、录入基本科目余额
2、录入辅助科目余额
3、调整余额方向
4、试算平衡
5、对账
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱

一、凭证处理
1、填制凭证
2、查询凭证
3、修改凭证
4、作废、恢复凭证
5、冲销凭证
6、整理凭证
7、审核凭证
8、科目汇总
9、常用凭证
10、常用摘要
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱
二、记账
1、记账处理
2、取消记账
三、银行对账
1、录入银行对账期初数据
2、录入银行对账单
3、银行对账
4、输出余额调节表
5、查询对账勾对情况
6、核销银行账
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱
四、账簿管理
1、总账查询
2、余额表查询
3、明细账查询
4、序时账查询
5、多栏账查询
6、日记账
7、综合多栏账
8、日报表
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱
五、客户和供应商往来管理
1、往来账两清
2、往来余额表
3、往来明细账查询
4、往来催款单
5、账龄分析
六、个人往来管理
七、部门核算管理
1、部门总账
2、部门明细账
3、部门收支分析
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱
八、项目核算与管理
1、项目总账
2、项目明细账
3、项目统计分析
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱

一、定义转账分录
1、自动转账设置
2、销售成本结转设置
3、对应结转设置
4、期间损益结转设置
二、生成机制结转凭证
三、对账
四、结账
注：上月未结账，本月不能结账；上月未结账，本月不能记账，但可填、复核凭证；本月还有未记账凭证，不能结账；已结账月份不能再填制凭证；结账只能由有结账权的人进行；若总账与明细账对账不符，不能结账。
2006年8月3日
北京林业管理干部学院　石焱
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