产品培训应付管理.pptx

目录
应付模块概述
应付会计期管理
供应商管理
应付发票管理
付款管理
会计分录创建和查询
应付传送至总账
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第一页，共35页。
应付模块概述
应付模块和其他模块的关系
业务操作流程
会计周期
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第二页，共35页。
票
指由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票
（标准发票，既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配）。
贷项通知单
指供应商对已开发票的货物或劳务，所开的红冲发票。
借项通知单
指供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票。
费用报表
指与雇员相关费用的发票。
PO缺省
指和采购订单匹配的发票。输入PO号码后，Oracle应付自动地提供供应商信息。
预付
指为供应商或雇员支付预付款的一种发票（视为发票）。
预扣税
为代扣代缴税生成的发票。
混合发票
指既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票。（既可以输入正数，也可以输入负数）。
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第十四页，共35页。
应付发票管理－应付发票基本流程
归档发票
发票批
（可选）
输入发票
验证发票
和 PO匹配
发票过帐
复核发票
付 款
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第十五页，共35页。
应付发票管理－应付发票行
发票分配类型
类 型
描 述
项目
记录向供应商购货或劳务收费金额
税
记录购买商品或劳务而产生的税额
运费
记录供应商的运输费用
杂项费用
记录一张发票的各项杂项费用
与采购订单的匹配
二维匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配
三维匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配
四维匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配
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第十六页，共35页。
应付发票管理－贷项通知单
贷项通知单的金额只能是负数。
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第十七页，共35页。
应付发票管理－预付款发票
对供应商的预付款和员工差旅或采购的借支都可以在应付系统中作为预付款发票管理。
预付款发票可与应付发票核销，来进行预付和应付的抵消。
预付款发票只有在付款以后才能与应付发票核销。
预付款发票创建：
借：预付账款/其他应收款
贷：应付账款/其他应付款
预付款会计分录
预付款发票付款：
借：应付账款/其他应付款
贷：现金/银行存款
预付款发票核销：
借：应付账款
贷：预付账款/其他应收款
应付发票创建：
借：费用
贷：应付账款
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第十八页，共35页。
应付发票管理－发票到期日
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第十九页，共35页。
应付发票管理－挂起和释放
发票挂起和释放
已计划付款挂起和释放
供应商挂起和释放
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第二十页，共35页。
应付发票管理－分配集
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第二十一页，共35页。
付款管理
银行账户管理
单笔付款
成批付款
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第二十二页，共35页。
银行账户管理
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第二十三页，共35页。
单笔付款-现