开封祥符区新区基础设施建设PPP项目.doc

开封祥符区新区基础设施建设PPP项目
开封市祥符区新区基础设施建设PPP项目
谈判备忘录
项目名称：开封市祥符区新区基础设施建设PPP项目
谈判时间：2017年3月28日9:00时
谈判地点：开封市祥符区住房和城乡即政府购买服务。由政府向项目公司购买项目可用性服务（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务），相应地，政府需向项目公司支付可用性服务费和运维绩效服务费。整个项目不用于商业开发，因此政府承担全部运营补贴支出责任。
本项目的政府付费金额，包含可用性服务费和运维绩效服务费。
政府回报补贴方式如下：
参考《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》：该项目的回报机制采用的是政府付费。在项目运营期间，政府方承担全部直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均经营权转让成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润。计算公式为：

n代表折现年数，财政运营补贴周期指财政提供运营补贴的年数。
社会资本方承担建设成本：整个项目建设投资过程中社会资本投入的建设资金，包含社会资本的股权投资，项目的整个融资贷款。
年度运营成本：项目全生命周期内运营维护所需的原材料、设备、人工等成本，以及管理费用、销售费用、运营期财务费用等。
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项目公司可根据运营成本及税率等价格构成因素的变动以及政策法规变更影响等因素，建议每3年核算一次运营成本，设定成本超过±10%触动调价机制。项目公司可以向政府方提供运营费用单价计算依据（人工费、水电费、材料费等）和申请调整运营服务费单价的要求，政府方应履行必要的审核、审批程序并在约定时间内给予答复。
（不仅限于以下内容）:
（一）政府方的权利和义务
（1）协助项目公司及时获得相关的许可或批准；
（2）负责或协调将本项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至项目公司指定地点；
（3）协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等；
（4）负责完成相应的征地拆迁工作和土地三通一平工作；
（5）政府方需将项目购买服务资金通过区人大决议列入本级财政预算，同时由政府协调出具项目购买服务资金列入本级财政中期财政规划的相关文件，以保障项目公司的合法收益。
（6）对项目经营过程实施监督，包括项目服务质量，项目经营状况和安全防范措施等；
（7）定期获得有关项目运营情况的报告及其他相关资料；
（8）委托第三方机构开展项目中期评估；
（9）在特定情形下，介入项目的运营工作；
（10）实施机构本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量、检测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。受理公众对项目公司的投诉，并进行核实处理；
（11）遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，可依法对项目公司进行临时接管。
（二）社会资本方的权利和义务
（1）项目公司必须按照PPP项目合同及其他协议的约定投资、建设及运营维护本项目；
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