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财务第三季度工作总结5篇
财务第三季度工作总结1
__公司第三季度的工作已全面结束，现就有关各项财务指标完成状况做简洁的分析说明:本季度的总费用为_元和预算的_元比较节省_元;和__年同期的_元比较少_元，分析其缘由等。财务部基本完成第三季度__单位财务各项工作，同时很好地协作__单位各项工作的开展。现对_年上半年工作总结如下：
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了__单位财务各岗位的沟通、合作与团结。
二、作为非盈利部门，财务部在合理掌握成本(费用)，有效地发挥__单位内部监督的职能上起到了乐观、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《__地方财务管理暂行规定》，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到结算__单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行__单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。
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四、对__单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计，分析经营状况。
下季度，为实现__单位各单位的各项经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：
1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学****逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。
2、做好年终财务总结的各项前期预备工作，做好__年下季度工作方案，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。并注意与区的核算__单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。
3、连续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度，加强财务系统的规范性。
财务第三季度工作总结4
刺眼的功夫，我进入工作已经有_个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。
关于应收款这一块
1)销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的状况下，注明其担保次数，上述状况均需要其部门经理赐予签名后才能
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发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以肯定程度上的避开坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严峻不协调的话，则会实行相应掌握措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不赐予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流淌性能够充分体现出来，从而更好保持公司流淌资金的运转。
3)每周肯定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的快速性。
4)每月定期(_日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款和罚款，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”状况下的罚款类别，其罚款比率为_%和_%(回收后返还)，此类状况同样会对部门经理处以相应_%和_%(回收后返还)的罚款。此为应收款准时如期收回最直接有效的的管理方法。
5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月_号左右完成全部销售部门提成的核算。主要依据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否根据特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6)每月不定期的对财务软件里面的销***列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持全都性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。
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7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。
关于应付这一块
1)对账单的核对与回签。每月初_号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发觉特别的地方，会准时与选购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的精确无误，尽量不多付给供应商一分钱。
2)周付款申请书的审核。依据选购部门填制的的付款申请书相关金额，在供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的精