脸孔销售部差旅费报销管理办法.doc

脸孔销售部差旅费报销管理办法..pdf销售部差旅费报销管理办法第一章总则第一条为加强对差旅费用的管理, 规范工作流程,确保各项差旅费用开支合理,结合公司具体情况,特制定本管理办法。第二章定义及使用范围第二条差旅费是指离开公司所在城市去其他地方进行公务活动的有关费用,包括乘坐交通工具的费用、过路费、在外地的交通费、住宿费等,同时包括市区到公共交通站的公交车费、出租车费,以上费用填写差旅费报销单,例如从公司到杭州火车站的出租车费,也应填写差旅费报销单。包括出差期间发生的业务招待费,此项费用根据个人费用报销流程处理,需预先申请,并从部门业务招待费用中列支。第三条本办法适用范围(一)本公司员工; (二)因公司公务需要,咨询顼问等按约定需本公司承担差旅费的外单位人员。第三章差旅费管控职责划分第四条差旅费报销责任部门(人)及职责范围(一)出差人 1、必须在出差前在“钉钉”中提出差申请; 2、按本办法规定时间、标准等要求进行差旅费的报销; 3、对报销事项的真实性、合法性负责; 4、对所提供票据的真伪负责,配合对相关票据的核查; 5、负责按照公司规定流程进行结算。(二)差旅人员的直属负责人 1、对出差必要性的审核; 2、对差旅费报销事项的真实性、合法性负责。(三)本体行政部 1、对差旅费用标准(包含交通、住宿、餐饮)的制定负责。(四)财务部 1、审核报销人是否有备用金借款,按相关规定支付报销款; 2、审核报销人的各类费用是否符合本办法规定的标准; 3、审核报销发票的合规性; 4、对差旅费报销流程的完善性负责; 5、按照审批完成后的流程进行报销款项的支付。第四章费用预支第五条员工确因需要,凭经审批的《因公出差申请表》(附件 1),按财务要求的借款手续到财务部办理借款,预支部分差旅费。在出差返还后,应及时进行结算。第五章费用标准第六条交通费(1 )长途交费交通工具类别职级飞机火车长途汽车轮船自驾车全体经济舱硬卧硬座实报三等舱公里数* 员工高铁二等座+过路费所有员工出差乘坐飞机需在出差申请单中提出申请,前提需有充分理由证明出差的即时性,或飞机票价格低亍高铁二等座。所有员工出差乘坐火车原则上应乘坐火车硬座或高铁(劢车)二等座,超过5小时的可乘坐火车硬卧或高铁(劢车)卧铺。出差原则上应选择公共交通工具, 3-5 人出差且实际工作需要时,经申请可安排一辆车自驾出行,自驾车出行的按以上标准进行报销,标准中:公里数以高德地图上从公司到出差地之间往返测量距离加上 50 公里(市内往来)为准;自驾车费用报销按每车核算。若符合规定而自驾出行按公共交通费用标准报销。(二)市内交通费出差人员原则上在市内需使用公共交通工具,交通费统一按照上限 30 元/人/天的标准予以补贴,以出差当地交通发票实报实销,超过标准的部分由员工自行承担; 下列情况可乘坐出租车出行: 1、出差目的地偏远,没有公共交通工具的; 2、携有巨款或重要文件须确保安全的; 3、收发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; 4、陪同重要客人外出的; 5、执行特殊业务或夜间办事方便的。(三)其他注意事项 1、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船, 不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间对应休假类别考勤; 2、行车途中的违章罚款一律不予报销。第七条住宿费(一)住宿费标准(元/人/天/间) 二、三线城市