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第一章总如此(rúcǐ)
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一、《交通银行会计结算业务(yèwù)操作规范》根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准如此(rúcǐ统分行使用的参数设置和库表管理工作，承担分行核心账务系统日常业务支持和业务应急情况处理；
7．负责分行年终决算工作。承担会计系统会计根底报表的汇总、审核和管理，以与会计结算报表的汇总、审核和上报工作；
8．定期或不定期向上级会计结算部门报告分行会计结算工作开展情况，反映问题和提供建议；
9．三中心的业务管理
负责对分行账务中心、风险监视中心和现金储运中心的业务管理；
10．负责对需由分行维护的分行公共参数、会计参数、其他应用参数等根底数据进展维护。
〔二〕会计结算部根本岗位。
1．会计结算部的根本岗位7种
有：分行会计主管、结算与制度管理、现金出纳管理、产品管理、检查辅导、风险管理、参数管理等。
2．省直分行、省辖行，原如此上每6个会计机构〔含账务中心、风险监视中心、现金储运中心〕配备一名专职会计检查辅导员，且最低不少于两名〔省辖行视同省分行的一个会计机构计算〕。新开立的省直分行、省辖行，在开业初期可配备一名专职会计检查辅导员。
配备在基层营业机构的专职会计检查辅导员由分行会计结算部统一管理。
3．全辖会计机构数〔含账务中心、风险监视中心、现金储运中心〕在40个以上的省直分行、省辖行，应至少配备1名专职会计风险管理员；全辖会计机构数在40个以下的省直分行、省辖行，可由检查辅导员兼任。
三、分行账务中心
〔一〕分行账务中心主要职责。
1．根据总行管理规定和分行有关业务管理部门的授权，对支付系统、网银、EDI、第三方存管与分行其他中间业务等系统进展日间维护、管理；
2．办理本行的错账冲正、积数、利息调整与相关应用的卡片维护工作；
3．承办全行同城交换提回与账务中心交换提出票据业务，处理分行系统内汇划来账、支付系统来账与账务中心的往账与相关查询查复业务；
4．承办全行本外币资金清算，调拨、拆借、贷款、外汇买卖的会计核算〔可根据分行情况设定〕，以与财务费用资金的划拨等业务；
5．承办分行现金库房、凭证库房的账务核算工作；
6．负责对已归并(guībìng)的全行会计报表和有关数据的打印、核对和报送；
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7．负责太平洋卡的会计核算、资金清算(qīnɡ suàn)、账务核对，以与打卡(dǎ kǎ)、制卡工作。
〔二〕分行(fēn xínɡ)账务中心根本(gēnběn)岗位。
账务中心的根本岗位有：账务中心负责人、会计核算处理、清算业务处理、票据交换、***系统业务处理、打卡和制卡业务处理、凭证保管等。
四、风险监视中心
〔一〕风险监视中心主要职责。
1．负责本外币〔对公、对私〕会计业务的事后监视，与时发现各种核算过失事故，揭露业务核算中发生的各种违章、违纪、违法行为；
2．统计业务核算质量和检查有关业务操作制度执行情况，提出整改建议，督促各行处、各部门提高防范重大过失、事故和经济案件的能力；
3．建立健全凭证资料的交接、保管、登记、监视和事后控制制度，受理相关凭证档案资料调阅；
4．统一管理分行银企对账工作需特别注意，账务处理与对账是不相容岗位，即记账人员不得参与对账，银企对账工作由后督中心负责
，集中寄送或通过电子邮件等形式向客户传递账户信息，并监视核对结果；
5．实行情况报告制度，定期向分行会计结算部报告监视情况，发现违章、违纪、违法和重大过失等事项，应与时向会计结算部反映，造成后果的可直接向分行主管行长或上级行会计结算部反映。
〔二〕风险监视中心根本岗位。
风险监视中心的根本岗位有：风险监视中心负责人、风险分析、监视管理、监视处理、后督系统管理、会计档案管理、银企对账、扫描补录等。
五、现金储运中心
〔一〕现金储运中心主要职责。
1．管理分行现金库房，合理安排现金库存，确保现金库房资金安全；
2．负责办理向人民银行现金上缴和领现业务；
3．负责办理分行内现金调拨业务；
4．负责分行现金库现钞的清点工作；
5．承担外币调运中心相关领、送缴外钞的交接、整点、反假和汇总；
6．根据人民银行有关要求，承担代理人民银行发行库的有关管理工作。
〔二〕现金储运中心根本岗位。
1．现金储运中心的根本岗位有：现金储运中心负责人、现金库房管理、现金库房操作、业务押运等。
2．分行中心库设置金库主任、副主任和执行主任没有金库负责人的概念
。金库主任由金库所属行分管会计业务的行领导担任，副主任由金库所
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