辽河金马油田股份有限公司 关于资金委托贷款的关联交易公告.pdf

证券代码:000817 证券简称:辽河油田
辽河金马油田股份有限公司
关于资金委托贷款的关联交易公告
及新增 2001 年度股东大会临时议案的通知

一、关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一)关联交易概述
公司经过近几年的稳定经营,主营业务利润取得了较大的增
长,形成了比较充裕的现金流,公司拥有数额高达亿的自
有资金。鉴于公司寻求新的投资项目周期较长,而大量资金存入
银行,利率较低,影响公司效益的提高。为此,公司控股股东—
中国石油天然气股份有限公司提出将暂时闲置的自有资金委托
中油财务有限责任公司进行转贷,以提高公司自有资金的使用效
率。经公司董事会审慎研究,决定进行此项交易,并于年
月日在北京同中油财务有限责任公司、中国石油天然气股
份有限公司草签了《委托贷款协议》,委托贷款金额亿元人民
币,期限暂定一年。
由于受托方中油财务有限责任公司是本公司控股股东—中国
石油天然气股份有限公司的控股股东—中国石油天然气集团公
司的全资子公司,借贷方中国石油天然气股份有限公司为本公司
控股股东。故根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,
本次交易已构成关联交易。
此项关联交易须经股东大会批准后方可实施,与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(二)关联方及关联关系介绍
、关联方介绍
⑴、受托方基本情况
公司名称:中油财务有限责任公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:贡华章
注册地址:北京市鼓楼外大街号
经营范围:吸收成员单位三个月以上存款;经批准发行财务
公司债券;对成员单位发放贷款;对成员单位办理委托贷款业务;
办理同业拆借业务等。
年度净利润及净资产情况: 年度公司实现净利润
元,期末净资产元。
⑵、指定贷款方基本情况
公司名称:中国石油天然气股份有限公司
企业类型:股份有限公司(海外上市)
法定代表人:马富才
注册地址:中国北京东城区安德路号
经营范围:原油和天然气勘探、开发生产,原油和石油产品
炼制、运输、储存和营销(包括进口业务),石油化工产品的生
产和销售,天然气的输送、营销和销售。
公司最近经审计的财务有关数据: 年实现净利润
亿元, 年末净资产亿元。
、关联关系介绍
中油财务有限责任公司是本公司控股股东(中国石油天然气
股份有限公司)的控股股东(中国石油天然气集团公司)的全资
子公司;中国石油天然气股份有限公司是本公司的第一大股东,
占公司总股本的。
(三)关联交易标的基本情况
本次关联交易标的金额人民币万元系公司自有资金。
(四)关联交易合同的主要内容和定价政策
、双方当事人:委托人为辽河金马油田股份有限公司,受托
人为中油财务有限责任公司;
、交易标的金额: 万元人民币;
、交易方式:受托人按委托贷款程序向借款人(中国石油天
然气股份有限公司)发放和收回委托资金;
、委托收益:按中国人民银行公布的相同期限贷款利率下浮
即并扣除‰手续费;
、合同履行期限和有效期:一年,自股东大会决议通过之日
起至委托资金全部收回时止;
、交易合同生效条件及时间:自股东大会决议通过之日起生
效。
、违约责任:如受托人未按合同确定的贷款对象和贷款项目
发放委托贷款,委托人可要求受托人支付贷款总额万分之一的违
约金,并可视情况提取部分或全部委托贷款基金,造成贷款损失
的,受托人还应承担赔偿责任。如受托人擅自同意借款方延期或
提前还款,应向委托人支付延期贷款余额或提前收回贷款数额万
分之一的违约金,且委托人有权要求受托人限期收回延期委托贷
款。借款方应当在合同约定的借款期限内归还全部借款本息,逾
期不能归还的,按日利率万分之二点一处以罚息。
(五)董事会关于本次关联交易对本公司影响评价
公司董事会认为,中油财务有限责任公司是经财政部批准设
立的非银行金融机构,为中国石油天然气股份有限公司的全资子
公司,具体职能为吸收成员单位三个月以上存款;经批准发行财
务公司债券;对成员单位发放贷款;对成员单位办理委托贷款业
务;办理同业拆借业务等。从其经营业务的性质及中国石油天然
气股份有限公司的经济实力和经营能力来看,本公司与其进行此
项交易出现违约风险的可能性极小。而目前银行利息很低,资金
存在银行基本没有收益。在考虑到公司寻求新的投资项目时间较
长,大量资金长期存在银行很不经济的情况下,公司进行此项交
易将会提高公司的效益。
由于本次三方签订的《