岳西龙井山庄商业实施计划书.doc

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岳西龙井山庄商业方案书
一、工程背景
　　随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速开展起来，人们越来越追求安康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水， z.
8 水上浮桥 250米 30万水中步行桥〔从水面步行通峡谷旅游点〕
9 停车场 2000㎡ 8万可停50辆车
合计 247万
2、设备名称
　　名称数量金额
　　房间〔住宿〕设施 30套 45万
　　餐厅设备设施包括前厅后厨 8万
　　门头门面装饰设计等 1套 8万
3、工程所需流动资金及垫底资金投资估算构成表
　　工程名称投资额〔万元〕备注
　　基建立备投资 308万含全部投入
　　流动资金 40万广告、网箱养殖、绿化等
总投资 348万
　　五、管理体制及人员编制方案
1、管理体制
　　在公司管理机构的统一领导下，组织开展该工程实施，设立总经理1名，营运经理1名，旅游部部长1名，餐饮娱乐部部长1名，食宿、休闲部部长1名，养殖开发部部长1名。
2、人员编制
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　　定员设计按二班制计算用人，其它人员包括保安、水、电工、绿化清洁工及辅助临时用工。
　　部　门人　员
　　财务部 2人
　　峡谷旅游部 3人
　　餐饮娱乐部 28人
　　食宿休闲部 10人
　　保安　部 2人
　　其它辅助用工 2人
合计用工人数 47人
　　六、经济效益分析
1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年3万人观光，门票每20元，年收入60万元。
2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员3000～4000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利21万。
3、接待避署、游玩人员：1．5万人次，人均住宿、特色餐饮消费50－70元左右，合计年收入95万元左右。
4、网箱养殖及库面养殖：年产量10万斤，除用于水中钓场6万斤外，另4万斤可供给餐饮部做特色鱼宴原料及上市，可获纯利20万。可开展其它工程如健身房、乒乓球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆景销售等其它工程收入未计算在。
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以上合计年毛收入在196万元以上。
　　七、支出情况分析
　　〔一〕工资支出
　　〔1〕业务经理2名，，。〔2〕工程经理〔部长〕5名，，。〔3〕，。〔4〕一般员工、保安39人，。
　　〔二〕、非工资性支出
　　〔1〕水、电费支出每年4万。〔2〕税金2万元每年。〔3〕保险费15万元每年。〔4〕折旧费5万元每年。〔5〕员工培训费2万元每年。〔6〕管理维修费5万元每年。〔7〕差旅费及其它费用5万元。此项合计38万元。
合计支出总费用73．15万元。
　　八、投资利润
　　本工程总投