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计算机财务管理模拟题.xls


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计算机财务管理考模拟题





一、结合学过的相对地址和绝对地址计算下列各单元格的数值。

120 200
32
修正的内
部收益率 19%

六、中财公司分期还款分析模型:贷款2000000元,用于购买TY220机床,借款年利率10%,借款年限5年,采用直线折旧法,所得税税率为33%,使用5年,残值为0,每年还款期数为1次。求借款成本总现值。
借款种类 TY220机床
借款金额 2000000
借款年利率 10%
借款年限 5
每年还款期数 1
总还款期数 5
每期偿还金额 527595

年 还款额 偿还本金 偿还利息 折旧 税款节约额
1 527595 327595 200000 400000 198000
2 527595 360354 167241 400000 187189
3 527595 396390 131205 400000 175298
4 527595 436029 91566 400000 162217
5 527595 479632 47963 400000 147828
合计 2637975 2000000 637975 2000000 870532

七、线形方程y=mx+b,对应的x和y分别如下表所示,请估计m和b的值。
x 1 2 3 4 5
y 3 5 7 9 11
m 2
b 1

八、中财公司分期还款分析模型:贷款15200万元,假定总付款期数和借款
年利率变化,请用双变量模型和数组计算两种方式计算。
借款种类 工业贷款
借款金额(元) 15200
借款年利率(%) 8
借款年限(年) 2
每年还款次数(期) 2
总还款次数(期) 4
每期应还款金额 4187.45
(一)双变量模型计算
借款年利率 每年还款次数
4,187.45 2 4 6 8 10
6.60 4118.59 2043.77 1359.05 1017.99 813.76
7.00 4138.22 2052.65 1364.76 1022.19 817.09
7.50 4162.80 2063.79 1371.93 1027.47 821.27
8.00 4187.45 2074.95 1379.11 1032.76 825.45
8.50 4212.15 2086.14 1386.31 1038.06 829.65
9.00 4236.90 2097.37 1393.54 1043.38 833.86
10.00 4286.58 2119.90 1408.04 1054.07 842.31
11.00 4336.48 2142.56 1422.63 1064.82 850.82

(二)数组计算法

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