表2
流动资金估算表单位: 万元
序号
项目
最低周
转天数
周转
次数
年份
2
3
4~10
1
流动资产
应收账款
15
24
存货
原辅材料
30
12
备品备件
90
4
在产品
20
18
产成品
15
24
周转现金
30
12
2
流动负债
应付账款
30
12
3
流动资金(1-2)
4
流动资金增加额
(此处外购材料含原辅材料和物料消耗)
此处外购费用仅含
外购动力及水电费
此处外购费用含原辅材料、
动力、物料消耗、水电费
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