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投融资项目分析报告.ppt


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约18页 举报非法文档有奖
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房地产(案例)投融资项目分析报告
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项目简介
“内蒙古三江房地产开发有限公司”拟为旗下“太古国际广场”二期项目融资10亿元人民币,用于“太古国际广场”二期项目的建安与土地增值税费用支付。
“太古国际广场”二期项目,是由三江公司投资开发的国际化城市综合体项目,涵盖高端百货、名品商业街、五A级写字楼、五星级酒店式及高档住宅。
“太古国际广场”二期项目目前已经基本完成结构封顶,取得房屋预销售许可证,部分物业已对外展开销售。
“内蒙古三江房地产开发有限公司”拟以销售回款与部分自持物业出租收入作为融资还款来源,并以王府井百货作为融资抵押物。
目录
三财务分析
融资借贷情况
融资资金使用与还款资金平衡
四项目综合评估
五可提供的附件清单
一融资方企业介绍
融资方企业基本信息
融资方企业的管理与战略
融资方企业财务状况
融资方企业财务状况分析

二项目介绍
项目概况
项目规划指标
项目现状
融资方企业基本信息
程协桥
王凤娇
内蒙古三江房地产开发有限公司
4950万,99%
50万元,1%
内蒙古三江房地产开发有限公司(以下称三江公司)成立于2007年12月,法定代表人程协桥,注册资本5,000万元。公司是一家专业从事房地产开发与相关产业投资的大型房地产企业。
公司先后完成内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区宝日陶亥西街南北两侧的旧城改造拆迁任务,于2008年7月份开工建设三江国际太古广场商住区,总建筑面积将达到80余万平方米。是东胜区板块第一个核心地段内的大型综合建筑集群,包括两栋五星级酒店、三座现代化大型商场、五栋甲级写字楼、两条商业步行街以及40余万平方米高档公寓及住宅。目前一期10万平方米高档住宅已经售罄,二期王府井金街即将开盘,三期世纪广场正在规划中。
公司股权结构如下图:
融资方企业的管理与战略
内蒙古三江房地产公司成立以来,以“推动中国城镇化进程”为企业使命,本着“素质决定实力”的企业精神和“营造高品质生活”的开发理念,引进人才,强化管理,塑造品牌。
始终贯彻以质量取胜的原则,借鉴国内外先进的房地产开发经验,注重现代建筑科技与民族传统风格的统一,在规划设计上秉承“以人为本”的思想,以“创新、求变”的精神去适应市场的需求去适应市场的需求,致力于精品楼盘的开发建设,秉承“铸造精品,奉献社会”的企业宗旨,依靠政府的支持和自身的雄厚实力及良好的人才优势,在鄂尔多斯市独树一帜。并推出“创造鄂尔多斯地产品牌,打造鄂尔多斯真正的商业核心区”的精神理念。
公司系统科学地设置了公司内部经营管理机构,建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程。
2010年企业财务状况(1)
2010年三江房地产开发有限公司资产负债表
资产
年初数 (万元)
期末数 (万元)
负债及 所有者权益
年初数 (万元)
期末数 (万元)
流动资产:
流动负债:
货币资金
5,129
25,484
应付账款
26
13,672
应收账款
4,229
26,005
预收账款
41,225
22,613
预付账款
3,782
22,847
应缴税费
1
2,333
存货
57,347
41,851
其他应付款
4,583
17,059
流动资产合计
70,487
116,187
流动负债合计
45,835
55,677
固定资产:
长期负债:
固定资产原价
187
260
长期借款
10,000
25,600
减:累计折旧
56
105
长期借款合计
10,000
25,600
固定资产净值
131
155
负债总计
55,835
81,277
固定资产合计
131
155
所有者权益:
无形资产及其他资产:
实收资本
5,000
5,000
长期待摊费用
591
实收资本净额
5,000
5,000
无形资产合计
591
资本公积
11,650
递延税项:
未分配利润
30,065
递延税款借项
1,276
所有者权益合计
16,650
35,065
资产总计
72,485
116,342
负债和所有者权益总计
72,485
116,342
2010年企业财务状况(2)
2010年三江房地产开发有限公司利润表
项目
本年累计数(万元)
一、营业收入
101,080
减:营业成本
61,414
营业税金及附加
6,800
销售费用
4
管理费用
368
财务费用
-8
加:公允价值变动收益
0
投资收益
0
二、营业利润
32,502
加:营业外收入
0

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  • 上传人mh900965
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  • 时间2017-06-26