财务部的工作内容.doc

财务部的工作内容.doc财务部的工作内容
总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。
??2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。??
(二)组织制定本公司的各项财务管理制度;??;??,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。??,不断完善各项财务管理制度。??(三)组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况;??,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。??2. 经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。??,保证经营活动正常进行。??(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。??,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。??,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。??、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。??(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。??(六)组织本公司财务人员学****政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。??(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。??(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。??(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。??(十)完成公司领导交办的其他工作。??三、财务会计岗位职责??,并编制各类报表。??,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。??。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时报送政府有关部门。??4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。??、明晰、同时设置和登记固定资产明细。??,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。??,及时清理往来帐。??,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。??、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。??10. 编制和保管会计凭证及报表。??、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。??12。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。??、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。??14. 负责成本核算和利润核算??,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。??、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。??17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。??
经理交办的其他工作。??,财务年检的联系。??。根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。??四、出纳员岗位职责??(一)办理现金收付和银行结算业务:??严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。??(二)库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。??(三)登记现金和银行存款日记账。??,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存