会计出纳职责分离内容(14篇).doc

会计出纳职责分离内容
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月味与会计清
会计出纳职责分离内容
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
会计出纳职责分离内容（二）
1、每日财务票据的整理等工作;
2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;
3、部门领导安排的其他任务
会计出纳职责分离内容（三）
1、财务类账务处理;
2、日常办公用品采购及固定资产管理;
4、负责公司档案的管理;
5、协助配合领导安排的其他事宜;
会计出纳职责分离内容（四）
。
、付款及票据管理业务。

、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。
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，及时预警逾期货款。
会计出纳职责分离内容（五）
1、银行供应商汇款工作，费用报销汇款工作;
2、工资发放工作，银行理财工作;
3、现金收支工作;
4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。
会计出纳职责分离内容（六）
：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理
、帐簿等资料档案的装订、保管
、法人章及财务章日常使用管理工作
：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等
会计出纳职责分离内容（七）
1、财务单据的审核;
2、应付账款的审核;
3、现金日记账;

会计出纳职责分离内容（八）
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
会计出纳职责分离内容（九）
，正确设置会计科目和会计账簿;
，审查原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证;
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、决算报表;
、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保管;
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