出纳工作总结及工作计划(优秀7篇)
出纳工作总结及工作安排 篇一
1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发觉账目如金额不符,做到刚好处理,做到每日现金结算。
2、定期电话
出纳工作总结及工作计划(优秀7篇)
出纳工作总结及工作安排 篇一
1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发觉账目如金额不符,做到刚好处理,做到每日现金结算。
2、定期电话督促公司各项应收款,如可收回,刚好处理支配。
3、坚持财务手续。
4、日常工作的改善,车岗现金收支。回顾检查自身的问题,我认为:学****不够,以目前的专业学****及技能,为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学****一下增加分析问题、解决问题的实力。在本年度工作中的阅历和教训
5、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到刚好查询刚好处理,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。
6、刚好收回公司各项收入,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
7、依据财务助理供应的依据,刚好发放职工工资和其它应发放的经费。
8、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
出纳工作总结及工作安排 篇二
1、熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金; 、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发觉错误刚好查找缘由,并向领导刚好汇报。
3、提高自身业务实力。在上级部门的正确领导下,勤奋学****扎实工作,接着加强学****深化学****实践科学发展观理论。同时仔细钻研业务学问,虚心向身边的同事学****不断充溢和丰富自己的会计业务学问。要立足公司发展改变的新状况,多动脑筋、想方法、出办法,增加工作的主动性、预见性、创建性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参加和决策实力。
4、发挥协调功能。财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作肯定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的担当起来,保证各项工作的全面推动。
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