万路运业公司库存管理规定.docx

Prepared on 21 November 2021
万路运业公司库存管理规定
万 路 运 业 有 限 公 司
库 存 管 理 制 度
。
材料组长（兼材料计划）职责
负责制定本单位各仓库保管员岗位工作职责、制定材料（或配件、工具等）采购计划。
负责采购和库房管理的档案资料保管，保证归档资料的真实完整。
负责按制度规定定期进行库房盘点工作。
对仓储物资的安全、完整、规范管理负责。
采购人员职责
严格按上级主管批准的物资采购计划进行采购，遵循货比三家、降低采购成本的原则，对所采购物资的质量负责。
负责定期提供采购计划执行信息。
库房保管人员职责
负责按制度规定办理物资出入库手续，登记帐册。
负责按制度规定对库房物资做好保管保养工作。
熟悉库存物资动态变化状况（包括数量变化和质量变化），定期提供库存状况信息。
负责按制度规定定期进行库房盘点工作。
对所保管物资的安全、完整、规范管理负责。
7 定义
“四号定位”：按照材料、配件及工具分类、品种、规格进行统一规划，确定各种材料、配件及工具存放的库（区）号、架号、层号、位号，统一编号，建立标牌或货卡，定位存放。
“五五化”：根据材料的不同品种、规格、形状和要求，以五、十为基数，分别摆成五、十成行、成方、成堆、成串，定量装箱，过目知数。
月结：月末在本月法定结帐日期最后一笔帐务记录下面，划一通栏红单线，结算出本月发生数额和结存数额，在摘要栏内加盖“月结”字样，划一通栏红单线。如当月只发生了一笔帐，可以不做月结。
季结：季末在法定结帐日（本季末月20日），将本季三个月的收、发数额分别累计，得出当季度发生的数额和季度最后一月末的结余额即季结数额，在摘要栏内加盖“季结”字样，并在下面划通栏红色单线。如当季末只发生一个月收发数额，可不做季结，当月数额相当于季结数额时，应在月结下划红色单线，以示季结。
年结：在摘要栏内加盖“年结”字样，将四个季度的收、发数额分别汇总，得出全年发生的合计总数，最后一个季度数额即为本年末的结余额，并于下面划红色双线。
上年结转：年终盘点后，应将余额转下年，在下年帐内第一行余额栏内填写上年结转余额，并在摘要栏内加盖红色“上年结转”字样。
8 具体操作内容及程序
材料、配件、工具等的采购。
设备工程部、财务部有关人员严格遵循“万路运业有限公司设备维修备品配件采购管理制度（WL/-1999）”进行材料、配件、工具等的采购计划管理。
材料组长严格遵循“万路运业有限公司设备维修备品配件采购管理制度（WL/-1999）”，根据本单位的实际生产需要，制定物资采购计划。
采购部门严格按上级主管批准的物资采购计划进行采购，遵循货比三家，比价采购的原则，大宗物资采购可以实行招标的方法进行采购，对所采购物质的质量负责。若所购材料、配件、工具等在使用中出现质量问题，由采购人员负责与供应商协调质量三包、经济补偿的具体实施，以尽量减少材料、配件、工具等质量缺陷的直接经济损失。
材料、配件、工具等的验收入库。
经万路运业有限公司设备工程部备案的材料、配件、工具等的供应商所供应的材料、配件、工具等，经质量检验合格，清点数量准确，凭证（含发货凭证和质量合格证明书）齐全，保管人员应及时验收，办理入库手续。对零星采购的小量、特殊的材料、配件和工具等，应有供应商作出的质量承诺。
质量检验标准
A、生产厂家提供的产品合格证、产品的有关技术资料。
B、国家颁布的产品技术标准。
C、外观目视检查，
D、使用单位技术人员的质量鉴定书。
材料、配件及工具等到库后，其所在单位材料技术员应在2日内检验完毕，保管人员在5日内办完入库手续。若检验不合格，材料技术员应开据《不合格材料（或配件、工具等）通知单》交采购人员。不合格材料、配件、工具等不准入库，应进行隔离控制，同时应立即报告领导处理。
配件、材料及工具等入库后应及时进行详细登记（登记栏目应设材料、配件、工具等生产厂家、产品合格证、产品技术标准、产品标识、出厂日期等内容，按栏目要求登记齐全，金额保留小数点后两位），并确保入库单日期和记帐日期一致。
材料、配件、工具等的出库。
对材料