物管行业财务部出纳岗位说明书.docx

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物管行业财务部出纳岗位说明书
财务部出纳职位说明书
职位分析日期
实施日期
修订号
职位名称
出纳
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物管行业财务部出纳岗位说明书
财务部出纳职位说明书
职位分析日期
实施日期
修订号
职位名称
出纳
职位编号
所在部门
物管公司财务部
职位类型
职能岗
职位定员
薪酬范围
直接上级
财务部经理
直接下属人数
职责与工作任务概述:
在财务经理的领导下，按照公司规章制度开展一切相关工作
职责
序号
主要职责
关键考核指标
1
遵守财经纪律，严格执行现金管理和银行账户管理制度，现金的提取不得超过银行规定的限额，收取的现金应及时送存银行，对现金支票的使用要严格控制，签发的支票必须写明用途、金额和签发日期；
工作及时有效
记账差错率
2
及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失；
3
编制有关现金收付记帐凭单、记录现金日记帐、银行日记帐的记帐工作；
4
及时办理各种转帐、现金支票，按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符，并交会计作帐；
5
严格报销制度，认真审核原始凭证，各种原始凭证要内容真实、手续齐全、对内容不完整的凭证应予退回，要求更正、补充，发现问题及时反映；
6
管理好公司各项现金、支票、发票专用章及有关资料，确保资金、支票的安全，防止丢失和损坏；
7
办理个人所得税和代收代缴和申报，并完成领导交办的其它工作；
职位权限：
有权审核现金收付的单据与凭证
有权对现金支出流程提出建议或意见
有权审核与银行存款相关的单据和凭证
职位关系图
出　纳
收费员
财务部经理兼会计