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中科院ARP项目用户培训 — 网上报销系统操作培训
项目组：中科院ARP项目组
日 期：2006年4月21日
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讲师自我介绍
姓 名：孙健英
角 色：核心团队中央支持组
电子邮件：******@cas
报销人属性
报销人姓名
员工编号
报销人所在部门
报销人联系电话
报销人邮箱
……
月份[2]
年度[2]
差旅费报销缩写[3]
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报销管理－差旅费报销－方案要点(二)
报销信息
报销事由
原始单据张数
帐套：科研业务帐套、大科学工程业务帐套
单据要素
出差类别
人员级别
开始日期
结束日期
住宿费
在途补助
其他补助
子课题号…
结算方式
现金、银行卡、支票、汇款、汇票、部分核销
DYD-出差类别
申请人在差旅费报销时选择的出差类别
如：一般出差、高山出差、食宿自理出差…
DYD-人员级别
各所根据人员属性定制不同的人员级别
差旅费报销时选择不同的人员级别指定不同的住宿标准、出差补助等信息
DYD-住宿标准
各所根据人员级别定制不同的住宿标准
差旅费报销时根据后台设定的标准校验住宿费是否超限
DYD-出差补助
各所根据不同的人员级别、出差类别定制不同的出差补助标准
差旅费报销时根据后台设定的标准校验出差补助是否超限
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报销管理－差旅费报销－系统功能实现
增加报销单
填写报销相关信息
根据报销单据记录自动计算报销合计
根据报销合计和核销借款金额自动计算应领款/应退款金额
和并同类项统计报销金额是否超出相应子课题可用资金余额
报销信息查询
报销信息导出
报销单打印、手工提交领导审批
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流水号[4]
日期[2]
月份[2]
年度[2]
固定资产报销缩写[3]
报销管理－固定资产报销－方案要点(一)
报销流水号编码规则（BZC0602010001）
报销人属性
报销人姓名
员工编号
报销人所在部门
报销人联系电话
报销人邮箱
……
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报销管理－固定资产报销－方案要点(二)
报销信息
报销事由
原始单据张数
帐套：科研业务帐套、大科学工程业务帐套
…
单据要素
资产名称
资产分类：资产大类（四位编码由院制定并统一）、资产小类（两位编码由院制定并统一）、
备用类（二位编码由研究所备用，默认00）
资产取得方式：政府集中采购、部门集中采购、自行采购、自行研制等等
资产用途 ：科研用、非科研用
设备总值：设备单价 * 数量 + 其他费用
启用日期
使用部门
子课题帐号…
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报销管理－固定资产报销－ 系统功能实现
增加固定资产报销单
填写报销相关信息和固定资产明细信息
提供一般转固和研发/采购转固两种转固类型
由一至多个课题本共同分摊固定资产报销金额
根据报销单据记录自动计算报销合计
和并同类项统计报销金额是否超出相应子课题可用资金余额
报销信息查询
报销信息导出
报销单打印、手工提交领导审批
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第三单元：具体业务解决方案
具体业务功能解决方案包括以下几个方面：
网上报销总体概览
借款单录入
报销单录入
领导审批
固定资产审批及转固
财务审核
授权代理
基础设置
打印模版
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领导审批－业务解决方案
由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批暂时仍沿用领导手工签字方式
报销人将借款单/报销单打印后提交领导手工签字
领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据共同提交给财务人员进行审核
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第三单元：具体业务解决方案
具体业务功能解决方案包括以下几个方面：
网上报销总体概览
借款单录入
报销单录入
领导审批
固定资产审批及转固
财务审核
授权代理
基础设置
打印模版
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固定资产审批及转固－业务解决方案
报销人报销固定资产需要填写资产详细信息
申请人打印固定资产报销单、入库领用单(三联)后提交资产部门进行审批
资产人员对资产进行审批，填写入库单号及资产标签号
系统自动校验入库单号、资产标签号唯一性
系统自动校验资产启用日期是否在资产打开期间内
审核通过后提交报销数据至财务审核
财务审核通过后进行资产的转固处理，将资产数据与ARP资产模块进行交互
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第三单元：具体业务解决方案
具体业务功能解决方案包括以下几个方面：
网上报销总体概览
借款单录入
报销单录入
领导审批
固定资产审批及转固
财务审核
授权代理
基础设置
打印模版
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财务审核－业务解决方案
财务人员对报销人提交的报销单与原始单据进行审核
填写财务审核金额，若财务审核金额与报销人提请金额不一致，则财务驳回，报销人