财务部岗位职责.pdf

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合肥海特微波器件有限公司 对外协加工明细账的准确性负责
6、 对预付款的清理情况负责
7、 对公司费用统计的准确性负责
四、工作细责
1、 每星期对未开票《入库单》按供应商分类整理。
2、 每月 5 日前提供给采购组上月份的供方采购入库材料明细
表，并通知采购组做好上月的采购对账工作。
3、 每月 10 日前通知采购组做好合同审核、签定工作。
4、 每月 15 日前通知采购组做好供方发票的开具工作。
5、 每月 25 日前完成上月的采购业务对账工作。
6、 每天依据《外包加工单》及《领料单》、《送检通知/报告单》
进行外包加工物料跟单。
7、 每月未编制外协加工明细表并对加工单位遗失的物料开具
扣款通知单扣除货款。
3合肥海特微波器件有限公司 财务部各岗位职责
8、 每天依据经审批的《付款申请单》登记应付账款备查簿，
并对采购合同、供方发票进行管理。
9、 每星期依据银行日记账、现金日记账及相应的记账凭证，
在应付账款备查簿上核销已支付的供方货款。
10、每天依据收到的供方发票编制记账凭证。
11、每星期依据采购业务的记账凭证及现金银行记账凭证登记
应付账款明细账。
12、每月 25 日前核对进项发票记账联是否同抵扣联相符。核
对无误，整理抵扣联准备发票认证。
13、每月末对应付账款明细账进行结账，并确保明细账总金额
与总分类账金额相符。
14、每月未审核采购组的到期应付账款报表的真实准确性。
15、每星期依据银行日记账、现金日记账及相应的记账凭证登
记预付账款明细账。
16、每月末要求预付款申请人对未清理预付款做好清理工作。
17、每月 5 号前编制上月的《应付账款明细表》、《到期应付账
款账龄分析表》及《供应商付款计划表》。
18、每月 5 号前编制费用统计明细表。
19、每年度 1 月份前编制应付账款对账函，同供应商对清上年
的往业账目（对账函由供应商提供）。
20、每月对公司费用进行统计。
21、每周向财务经理汇报采购业务工作。
4合肥海特微波器件有限公司 财务部各岗位职责
销售业务会计
一、职责
1、发货通知单的审核，重点审核市场部的《发货通知单》和仓库
的销售《出库单》是否一致。
2、登记发货日记表及办事处存货明细账并每周同办事处核对账目，
每月同商务组核对账目。
3、定期要求市场部签定销售合同，并对销售合同进行管理。
4、监督及协助市场部对办事处的超期存货进行考核。
5、到期应收帐款的管理，对已开发票的合同进行核销。
6、开具销***，对已开发票的合同进行核销。
7、编制销售业务记账凭证并登记应收账款明细账，月未同总分类
账核对相符。
8、 月未编制销售统计表，应收账款明细表，应收账款账龄分析表。
9、 核算工资。
10、编制客户对账函，同客户核对账目。
二、权限
1、对未经客户签收或其他不规范的发货通知单的拒收权。
2、对办事处会计工作的指导权。
3、有权要求市场部及时签定销售合同。
4、有权要求市场部协助财务对账工作。
5、对市场部到期应收账款的考核权。
6、有权要求各相关部门提供完整的计算工资的资料。
三、责任