个股走势分析-个股分析和机构席位号研究.ppt

学****情境三：个股走势分析
单元4：机构席位号研究
教学指引：
教学目标：
1）了解股东榜十大股东持股变化及市场机构的买卖行为。
2）了解异常股票上榜公布规则
3）掌握分析市场机构的买卖行为的方法。
能力要求：
能够利用公计达到15%的证券；
10、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票连续三个交易日内累计换手率达到20%；
11、当日无价格涨跌幅限制的股票，其盘中交易价格较当日开盘价上涨100％以上；
12、当日无价格涨跌幅限制的股票，其盘中交易价格较当日开盘价下跌50％以上；
13、当日有涨跌幅限制的A股，连续2个交易日触及涨幅限制，在这2个交易日中同一营业部净买入 股数占当日总成交股数的比重30％以上，且上市公司未有重大事项公告的；
14、当日有涨跌幅限制的A股，连续2个交易日触及跌幅限制，在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30％以上，且上市公司未有重大事项公告的；
15、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的；
16、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的；
17、实施特别停牌的证券；
18、其它异常波动的证券；
新交易规则规定，机构席位是指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。
大机构享有专用席位
根据相关信息可以推断，交易所在公开交易信息中公布的机构专用席位并非专指某个具体的席位，它其实是若干子席位的统称和汇总。
（一）机构席位的含义
以“国泰君安机构专用席位”为例，它实际上包括了以下几类席位：第一类是提供给基金专用的席位，如“国泰君安德盛稳健基金专用”；第二类是提供给QFII专用的席位，如“国泰君安QFII专用一席”；第三类是提供给社保基金专用的席位，如“国泰君安长盛社保基金二零五组合专用”。
保险公司在入市操作时主要使用自己的专用席位，如“中国人寿保险股票专用席位”、“华泰保险股票专用席位”公开信息中披露的“保险机构专用席位”（应该也是各家保险公司席位的汇总），但也可能租用券商的席位，如“中金公司泰康人寿保险股票专用席位”。
尽管我们通过公开交易信息只能得到汇总后的数据，无法获知具体机构的操作动态，但不管如何，机构专用席位主要是基金、社保、QFII、保险这四大主流机构进出市场的通道。
通过对这些专用席位的监测，可以从一个侧面了解主流资金的动态。此外，考虑到中金公司在上海、北京、深圳的三家营业部主要是为大资金客户提供服务，因此也将其视作机构专用席位进行分析。
根据机构席位号的进出情况来判断资金的进出和运用到操作。
（二）运用实战
根据本人两年来在实战中的跟踪和总结，出现机构席位号买入的股票百份之七八十仍会继续上涨，大部分出现在当日上涨的股票中，也有少部分是出现在当日下跌的股票当中。
1、什么情况下出现机构席位号股价会连续上涨并可以买进？
前提条件：股价拉升前（一般以涨停板的方式拉升）没有大幅上涨，而且没有超过两个涨停板就公布机构席位号
600467 好当家自2007年4月6日直到2008年，经常有机构席位号出现；
如：好当家07年４月６日
好当家自2007年4月6日出现机构席位好买入后的周K线走势
有部分股票出现机构席位号之后，并不马上上涨，而是机构要了筹码先打压，后拉生创出新高 000537 广宇发展 5月21日出现机构买入席位 在7、8、9月份的拉升中多次出现机构席位号的踪影。
000537 广宇发展
广宇发展自的日K线走势
2、什么情况下出现机构席位号股价有可能冲高回落中短线出现回调；
前提条件：股价拉升前（一般是以涨停板方式拉升）已经大幅上涨，而且已经超过两个涨停板才公布机构席位号．
如600329 中新药业 2008年1月07日
600329 中新药业 2008年1月07日
*ST中新自的日K线走势
当卖出前五名出现机构席位号的时候，百份之九十以上是继续下跌。
6000467好当家
6000467 好当家 后的日K线走势
3、出现在当日下跌的股票当中的机构席位号短时间内上涨的概率达到90%以上
如002210 飞马国际 2008年2月1日
002210，飞马国际，2008年2月1日后的日K线走势
当买进卖出均出现机构席位号号的时候，一般是机构出现分歧或者是对敲，要结合当时股票的形态和当时市场的情况来判断。
一般来说，买入金额比卖出金额大的时候，一般看涨。
卖出金额比买进金额大的时候