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第三章投资风险.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约41页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

第三章投资风险
案例分析暨课堂实训
投资风险的概念及分类
投资风险的识别与估计
投资风险的处置
投资过程中可能遇到哪些风险?
没有钱花啦!
粥少僧多啊!
刺
头
不
好
管
啊
明
年
开
始
,
风险:损失的可能性
风险因素
风险
事故
风险损失
增加
产生
引起
风险
第一节投资风险的概念及分类
投资风险及其形成的原因
投资风险的分类
系统性风险
非系统性风险
一、投资风险及其形成的原因
投资风险是指投资者达不到预期收益或遭受各种损失的可能性。即投资收益的不确定性。
一切的投资行为都是为了获取预期收益。
持有期限越长,各种因素的影响越大,可能使预期收入减少甚至本金遭受损失。
投资风险的主要原因
宏观经济因素
市场因素
自然因素
技术因素
其他因素
二、投资风险的分类
投资风险的分类
系统性风险
非系统性风险
(一)系统性风险
系统性风险是指由于政治、经济及社会环境的变动而造成的所有投资行为的风险。
这类风险的共同特点是:它们的影响不是作用于某一种投资对象,而是对整个投资行为发生作用,导致所有投资行为出现风险。
系统性风险普遍存在且无法加以规避和消除,又被称为非多样化风险。
系统性风险的种类
经济周期风险
利率风险
通货膨胀风险
外汇风险
国家风险
政治风险

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