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工业企业初步调研情况表
说明:
对贵公司以下的问题的了解程度,在很大程度上决定了K3在贵公司实__________________________________________。
采购部分:
采购业务从提出申请到付供应商货款的详细过程。(请采购主管填写)
采购业务是否都有发票,发票一般在什么时候收到?(是否在本期?或是。。。。。。。。)
对外采购有车间生产的物料有检验手续吗,检验过程是___________________________。
有无暂估入库 有 □ 无 □ 暂估入库冲回的方法是______________________。
供应商开发票是否定期集中开? 是 □ 否 □
供应商在供货时有无赠送? 有 □ 无 □ 是同品种还是别的品种___________。
原料采购时有无运费等要计入原料单价中的费用?有 □ 无 □ 发生时怎样处理?____________________________________________________________________________。
应付款确认的标准为________________________。如何控制二次付款(请详细描述)
采购控制为________________________。 是否限价? 是 □ 否 □
采购、销售有无退回?有 □ 无 □ 能追踪到原来的单据吗? 是 □ 否 □
除采购,销售,生产外还有________________________业务类型。
销售部分基础:
销售业务分__________种业务类型(如现、赊销……)。
销售业务从客户下定单到收到货款的详细过程(需要详细的流程。书面的)
应收款的确定标准是什么?是如何确定的。
销售是否全开发票? 是 □ 否 □
什么时候开发票?__________________________________________。(要分情况来定义)
销***是否月底时把销售的全开发票? 是 □ 否 □
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对于业务员与客户信用的控制办法是___________________________________________。
应收(付)款核算明细到什么程度?
应收(付)款进行帐龄分析吗? 是 □ 否 □
有无标准生产投料单? 是 □ 否 □
供应商,客户有无一个对应几个码? 有 □ 无 □
销售是否分为内外销? 是 □ 否 □
转厂 有无把内外销分开? 有 □ 无 □
手工实现办法为_____________________________________________________________。
销售收入的确认标准是什么?
供应商或客户有无对方物料码? 有 □ 无 □
单据(出入库,发票)如何审核?由何人负责?
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