会计与出纳的工作职责（14篇）.doc

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会计与出纳的工作职责
1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符
2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符
3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结
4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等
5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符
6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性
7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放
8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证
会计与出纳的工作职责(二)
1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;
2、做好月末结帐对帐工作,每月____日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决;
3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;
4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
会计与出纳的工作职责(三)
1、负责公司费用报销相关事宜;
2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;
3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;
4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;
5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;
6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;
7、负责每月公司电商利润核算,
8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;
9、负责每月____号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;
11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;
12、领导安排的其他工作;
会计与出纳的工作职责(四)
、整理登记、签发支付工作;
、支票及时送存银行,做到日清月结;及时与银行定期对账;
、银行存款日记账,编制日报表;
,负责月末结账报税等工作;
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,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;
、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
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会计与出纳的工作职责(五)
1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。
3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
会计与出纳的工作职责(六)
1、负责4S店各项业务收款工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票,编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备;
7、其他资金相关工作。
会计与出纳的工作职责(七)
1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;
2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;
3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
6、员工入离职资料的收集;
7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;
8、完成上级交办的其他工作。
会计与出纳的工作职责(八)
1、负责总账及明细账记账、结账、核账、熟悉嵌入式软件即征即退;
2、及时做好凭证的编制、登记,做到账账相符、账证相符、账实相符。
3、负责公司尚未各类统计工作,按要求及时上报各类报表;
4、负责成本核算、成本分析、每月编制存货及成本分析报表,并做好相关成本资料的整理、归档、数据整理,便于查询;
5、负责存货及成本的相关账务处理和付款管理、对账工作等;
6、全面参与存货盘点工作,负责盘点数据的整理和分析;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
会计与出纳的工作职责(九)
、一般纳税人全盘账务及纳税申报工作;
、营业税、印花税、企业及个人所得税、关税、城建税、出口退税等税金的计算和申报;
(录入凭证、打印装订凭证、编制报表等);
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会计与出纳的工作职责(十)
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2、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统;
3、办公室基本账务的核对。
4、财务部其它日常工作等。
会计与出纳的工作职责(十一)
1、与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;
2、维护老客户的业务,挖掘客户的潜力;
3、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。
会计与出纳的工作职责(十二)
、报表编制、税款缴纳工作;
、月度财务分析工作;
,完善财务管理制度;
,根据资金需求开展融资工作;
、财务管理、内部控制、单据审核等工作;
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会计与出纳的工作职责(十三)
1、负责日常现金,网银的收与支出,货款的支付工作。
2、用友系统编制会计凭证。
3、开具增值税发票,外销发票,及月底发票认证工作。
4、工资核算及发放。
5、审核费用凭证,编制费用报表。
6、领导交办的其它工作。
会计与出纳的工作职责(十四)
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督,外账会计的岗位职责;
2、负责各类明细分类账的核算及月末结账;
3、负责企业税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
4、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。
5、及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作,定期完成企业日常的记帐、结帐工作。