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出纳个人季度工作总结

出纳个人季度工作总结1
转眼间,新的一年、新的职务、新的工作已经干了半年了。还不错,一切都在有条不紊的提高中,现在有空坐下来,静下心来,那就回忆回忆这半年中的各项工作吧。
自年月调到财务部接任出纳工作以来,我虚心学****新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作当中。首先,在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,在同事们的帮助下我学到了很多工作中的知识,最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳,过去的一年时间里我在不断改善工作方式方法的同时,也顺利完成如下工作:
一、重视工作业务质量,遵守公司各项制度
今年是__公司腾飞发展的一年,经过一年的打拼和积累,公司的羽翼已经逐渐丰满,不断走向更大更强的企业行列。然而,公司要发展,离不开员工的努力奋斗,我们首先需要提高自己的业务能力。作为__公司的一名出纳,一切从零开始,认真履行出纳岗位职责,遵守公司的各项管理制度,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。

二、加强日常工具管理,做好安全防范工作
年,在领导的统筹安排下,公司的管理制度不断建立健全,各项工作都有明确分工。在工具管理方面,我重新修改了《库房工具管理制度》,制定了《工具报损单》、《内部罚单》等多个附件,以保证工具的正常使用。在安全防范方面,对日常工作所用的各种名称章、都严格做到保管;现金、票据、各种印鉴,既做到内部的保管分工,各负其责,又相互牵制。外出办事也注意保护自身的安全,把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
三、强化个人操作能力,顺利通过资格考试
自从决定做一名出纳开始,我就面临着一个重要的考试——必须在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后,我就报了会计从业资格考试培训班,希望通过老师的辅导和自己的实际工作经验能够通过这次考试。离开学校两年了,从没有想过有一天,我还要重拾课本,去学****哪些原本认为和我毫无关系的知识。报了培训班,白天上班,晚上坐在简易棚搭建的教室里,第一次深刻体会到__的冬季是那么的寒冷。周末,整整一天待在房间里背书,做题,真心希望这次的考试能够通过。幸好,我过了,并且顺利地取得资格证。
四、积累经验及时总结,吸取教训再接再厉

在过去的一年时间里,经过认真学****和努力工作,我也积累了一点工作经验,总结起来有以下几个方面:
1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。
3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好出纳职责。
4、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
同时,在工作之中也存在很多不足,主要表现在:
1、学****不够。随着时代的发展,社会前进的步伐越来越快,想要适应社会,在社会中立足,我们就必须要不断地学****俗话说:“学无止境”,现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业能力。
2、经验较少。古语云:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。虽然我已经通过了会计从业资格考试,取得了相关的证书,但是从书本上得到的知识终归是浅薄的,最终要想认识事物或事理的本质,还必须通过自己亲身的实践。在工作中不断总结,积累经验,才能更好地工作和解决问题。

财务工作象年轮,一年的工作结束,意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我也会牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我相信“点点滴滴,造就不凡”。有了今天的积累,就有明天的辉煌。出纳个人季度工作总结2
在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、处理各项收支业务,全季度累计达4759笔,。做到了收到款项及时回应相关部门,付出款项及时准确。
2、认真填写银行单据(支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料)票据达到1328份。
3、及时与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用,做到了现金库存合理,保证了资金安全。.
4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作,全季度累计3820笔,金额达到20__多万(包括江西公司)。做到手续完备,凭证合法。

5、登记现金日记账和银行日记账,做到了及时准确无误,做好了金蝶系统的出纳板块。
6、每日核对现金账面余额与实际库存数额,及时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。对不明款项及时查清去向。
7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴,尽到了职责,保险箱钥匙随身携带,做到人离柜锁。
8、及编制员工工资表,做了准确及时,保障了每月15、25日准确准时发放员工工资。
9、严格执行公司财务管理制度,和审批制度。对于手续不齐备的用款单据,予以退回。对于急需急用的单据,做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报,收到回信后方可支付。
10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表,准确无误的把邮件发送给总经理,财务经理。
11、全季度累计到银行办理业务280次,及时领取每笔业务的回单,保障了会计能及时入账。
12、月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,编制银行存款余额调节表。
13、月末积极与会计做好各项对账工作。
14、负责公司转期、归还、付息等具体工作。

15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审等具体工作。
16、负责开承兑汇票的具体工作。
17、配合财务经理做好融资工作,与银行、金融系统、保证单位搞好关系,提高资金周转率。
18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作,保持内部团结。配合各部门顺利的完成每一笔业务,及时完成领导交办的各项其他工作.
19、对于运输开票,各营运商的管理费、税费要了如指掌,仔细核算,及时返现,做好应收款的催讨工作。
二、其他工作
1、及时、准确编制会计记帐凭证,确保了每月_日之前把所有记帐凭证输入财务软件。全季度累计446份。
2、编制用款申请单,并及时送交领导签字。
3、开具增值税发票。等
三、存在的问题
大多人简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然,出纳工作不仅出纳业务量大,种类繁多,而且责任重大,来不到半点的疏忽。这点我深有体会,一次承兑汇票的疏忽,使公司损失了2万多元,我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题,做个检讨。

1、学****不够。当前,公司发展神速,新情况新问题层出不穷,新知识新制度不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学****的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等都有待提高。
2、在工作较累的时候,有过思想松弛,这是自己政治素质不高,也是人生观、价值观不好的表现。
四、努力方向
针对以上问题,今后的努力方向是:
1、加强理论学****进一步提高自身素质。认真学****法规、金融业务知识以及相关政策,增强分析问题、解决问题的能力。
2、保持心态平和,“取人之长、补己之短”,不断提高、取得进步。
3、仔细、细心对待每件事、每个人,积极配合领导同事们把工作做得更好。以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学****不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳个人季度工作总结3
随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己,完善自我。20__年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,__年的工作做出以下总结;

一、工作总结:
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

6、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20__年的工作计划
1、吸取20__年遗憾与不足及收获的经验,。
2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3、学****了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏,我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!出纳个人季度工作总结4
时间如梭,转眼__年就要过去了,为了总经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总:
我在财务部从事出纳工作,主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任,我深知出纳工作责任重大,需要高度的责任心和熟练的理论实践经验,所以在平时的工作中我边做边学,认真遵守财务规章制度,严格执行现金管理和算制度,做到日清月,定期向会计核对现金与帐目。根据会计提供的凭证及时发放工资,谨慎支付各项报销费用,严格审核有关原始凭据,月末帐后盘点现金流量及银行存款,归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单,与项目组通力合作,共同完成欠费的催收工作,保证公司在最短时间里的最大收益。由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式,导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂,而和总部的沟通又非常频繁且难度较大,所以可能出现有个别方面不够到位,在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议,以便我更进一步努力调协,力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。