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进度报表、资金管理规定.doc


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第一章总则
第一条为规范**煤业有限公司(如下简称公司)内部报表、资金筹划管理工作,划分部门职责、避免管理漏洞,达到提高内部工作效率、合理使用资金的目的,特制定本细则。
第二条本细则合用于***煤业有限公司所属的所有工程建设期项目管理。
第二章职责划分管理内容及规定
第三条月进度报表管理
(一)责任部门
工程管理部、机电运送部、运营管理部、经营管理部为**煤矿基建期月度报表审核部门,其中:
工程管理部负责审核其管理职责范畴内的本月工程进度完毕及下月的筹划状况,重要对工程形象进度及工程量进行审核与确认;
机电运送部负责审核其管理职责范畴内的本月工程进度完毕及下月的筹划状况,重要对工程形象进度及工程量进行审核与确认;
运营管理部负责审核其管理职责范畴内的本月工程进度完毕及下月的筹划状况,重要对工程形象进度及工程量进行审核与确认;
经营管理部负责审核所有本月工程产值完毕状况及下月筹划产值状况,重要对预算书或清单工程量进行审核、对甲供材料、设备、现场发生的水电费等进行登记与扣减;
财务部根据合同规定,对本月及下月资金支付或筹划资金进行审核把关,其中对预付款的扣回等进行审核,同步月度完毕报表也作为本月进度款支付及下月资金安排的财务凭证。
(二)管理流程
施工单位提交月度进度报表
送交监理公司审核,履行其审核程序
一份留存监理
机电运送部审核
运营管理部审核
工程管理部审核
一份留存工程管理
主管矿长审核
主管矿长审核
主管矿长审核
经营管理部审核
一份留存经营
矿长审批
财务部审核
一份留存财务
总会计师审核
施工单位每月20日提交月进度完毕报表(一式五份),先交于监理公司审核(2个工作日内完毕),审核签字确认后提交甲方工程部与主管矿长审核,后再提交经营部审核,再递交经营部审核后经矿长审批(2个工作日内完毕)、财务审核、总会计师签字确认后返还施工单位。其中在以上程序流转过程中,均由施工单位在各个部门之间进行签字确认手续,并负责将审批完的报表返还到各个部门。
以上签字审核时间为5天,各个部门应尽快进行审核与确认,必须保证每月25日将审批后的进度报表报送到财务部门,如遇节假日此日期不得迟延;如经发既有关负责人在审核确认过程中玩忽职守、无端迟延、审核把关不严,一经发现,予以200-元的经济惩罚。
(三)月度完毕报表编制规定
月度完毕报表分为3个部分:
1、第一部分为编制阐明(文字),重要对本月实际完毕状况及下月筹划状况进行文字阐明(尽量细化到单项工程项目);以及本月与上月对比,阐明未按照筹划完毕的因素分析、超前完毕的因素等状况。
2、第二部分为本月完毕产值的预算书(根据合同附具体的预算书或清单表)。
3、第三部分为下月筹划完毕产值预算书及相应的资金筹划表。
第四条公司内部月度工作筹划
(1)公司每月28日召开基建期内月度工作例会,由工程管理部、经营管理部、物资部及有关部室就本月各自管理范畴的工作进行报告。
(2)由经营管理部牵头,工程管理部、物资部及其她部室配合完毕银星二号煤矿月度工作筹划,经主管矿长审核提交矿长审批后由综合管理部行文下发。
(3)各管理部门职责分工
1、工程管理部:对其职责范畴内的基建项目本月进度完毕状况及下月筹划状况进行报告(以文字阐明为准,配有一定的图像、进度表格等资料,达到图文并茂的效果),对本月未按筹划完毕的因素进行分析阐明,以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。
2、运营管理部:对其职责范畴内的基建项目本月进度完毕状况及下月筹划状况进行报告(以文字阐明为准,配有一定的图像、进度表格等资料,达到图文并茂的效果),对本月未按筹划完毕的因素进行分析阐明,以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。
3、机电管理部:对其职责范畴内的基建项目本月进度完毕状况及下月筹划状况进行报告(以文字阐明为准,配有一定的图像、进度表格等资料,达到图文并茂的效果),对本月未按筹划完毕的因素进行分析阐明,以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。
4、经营管理部:
1)本月工程产值完毕状况及下月资金筹划状况;
2)本月合同签订状况及合同履行过程中存在的问题进行分析阐明;
3)年度、季度招标筹划状况分析阐明;
4)造价控制过程中浮现与工程结算审核有关的问题阐明。
5、物资管理部(机电管理部):
1)本月设备合同签订状况、合同履行状况阐明;
2)本月设备、材料到货状况阐明;
3)设备、材料招标状况阐明;
4)物资管理过程中存在的其她问题阐明。
6、财务产权部:
1)对上月资金筹划的执行状况进行分析阐明(工程、设备、材料筹划资金执行状况进行阐明);
2)其她有关的财务状况阐明。
7、综合管理部:针对职责范畴的工作以及过程中浮现的问题进行阐明。
8、安全、质量管理部:针对本月安全、工程质量等状况进行阐明,并对过程中存在的问题等进行分析阐明。
(4)月度工作筹划编制规定
1、每月25日前,各管理部门将报告材料递交经营部进行汇总,综合管理部对文字进行编排后在月度工作例会前分发到各部门。
第五条资金筹划报表
资金筹划报表分为年度投资资金筹划报表及月度资金筹划报表
(一)年度投资资金筹划报表(年投资筹划报表)
1、编制根据
1)**煤矿一级网络筹划;
2)集团矿产资源管理部、集团经营管理部下发的有关文献规定;
3)银**煤矿项目核准的有关文献规定等;
4)已签订的设备采购合同、施工合同等。
2、编制职责分工
1)由工程管理部根据**煤矿一级网络筹划等,于每年年末12月15日前提交下一年进度筹划安排(由工程管理部负责主编,运营管理部、机电运送部配合);
2)经营管理部根据工程管理部提交的年度进度筹划安排,编制本年度年度投资资金筹划报表,形成草稿后提交**煤矿各管理部门、各级领导进行会议审核。后将审核的报表报送集团经营部。
3、经营管理部根据集团公司经营部下发的**煤矿年度投资资金报表,将批准后的各项目的进行分解,下发到各管理部门,由各部门年度施工过程中进行目的控制。各管理部门应在过程中及时发现偏差、分析因素,进行纠偏改正。其中工程管理部负责进度目的控制、经营管理部负责产值目的控制(造价目的控制)、财务产权部负责资金使用目的控制。
(二)月度资金筹划报表
1、编制根据
集团经营部下发的年度投资资金筹划书
2、编制的内容及规定
1)编制阐明;
2)编制内容:
A、本月资金支付汇总表,其中对工程款、材料及设备款、办公用品、前期费用、煤矿管理费用、管理人员工资等支付状况阐明(筹划资金与实际支付资金对比分析阐明);
B、下月筹划的资金支付汇总表。
3、职责分工
1、经营管理部根据施工单位提交的月度资金筹划报表汇总工程款;
2、物资部根据合同签订及到货状况编制物资资金筹划报表;
3、综合管理部根据**煤矿办公状况编制办公用品资金筹划报表(含后勤);
4、运营管理部根据项目前期进展状况编制项目前期资金筹划报表;
5、财务产权部根据项目进展状况汇总与财务支出有关的资金使用筹划报表;
6、人力资源部根据人员状况汇总项目工资筹划报表。
以上资金筹划的精确性均由其职责部门负责,各部门在编制过程中充足考虑资金使用,尽量避免。
4、管理流程
1)由以上各部门(必须由其部门主任签字确认)于每月25日前资金筹划报表提交财务产权部汇总,后由其编制**煤矿月度资金筹划报表(考虑一定的预留额度),经总会计师审核后提交**煤矿矿领导办公会审批,财务部根据审批的资金筹划进行支付。
2)未经审批的资金严禁支付,特殊状况可以由责任部门提交申请报告,经、总会计师、矿长批准后再行支付,但必须控制在预留额度范畴以内。
5、财务产权部根据集团公司规定,每月向集团财务提交月度资金筹划报表。
第六条、招标筹划报表
(一)招标筹划报表分为年度、季度、月度筹划报表,其中年度与季度为对外(集团公司经营部)、月度报表为**煤矿内部报表。
(二)职责分工
1、根据公司招标管理实行细则有关规定(具体见实行细则),由各责任部门编制招标筹划,提交经营部汇总后提交集团经营部。
2、经营部负责年度、季度、月度招标筹划报表的汇总、编制、上报工作,负责过程中对报表信息的反馈、修改、执行等具体工作。
下面的是典型励志语录,需要的朋友可以欣赏,不需要的朋友下载后可以编辑删除!!谢谢!!
1、有来路,没退路;留退路,是绝路。
2、为目的,晚卧夜半,梦别星辰,脚踏实地,凌云舍我其谁!
3、做一题会一题,一题决定命运。
4、静下来,铸我实力;拼上去,亮我风采。
5、拼一载春秋,搏毕生无悔。
6、狠抓基本是成功的基本,持之以恒是胜利的保证。
7、把汗水变成珍珠,把梦想变成现实!
8、拧成一股绳,搏尽一份力,狠下一条心,共圆一种梦。
9、每天都是一种起点,每天均有一点进步,每天均有一点收获!
10、,对承诺负责
11、我自信,故我成功,我行,我一定能行。
12、不敢高声语,恐惊读书人。
13、高三高考高目的,苦学善学上好学。
14、争分夺秒巧复****勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂,舍我其谁。
15、眼泪不是我们的答案,拼搏才是我们的选择。
16、站在新起点,迎接新挑战,发明新成绩。
17、遇难心不慌,遇易心更细。
18、乐学实学,挑战高考;勤勉向上,成就自我。
19、努力造就实力,态度决定高度
20、忘时,忘物,忘我。诚实,朴实,踏实。
21、精神***,知识成才,态度成全。
22、作业考试化,考试高考化,将平时考试当高考,高考考试当平时。
23、我高考我自信我成功!
24、,再难再险不放弃
25、拼搏高考,今生无悔;越过高三,追求卓越!
26、挑战人生是我无悔的选择,决胜高考是我不懈的追求。
27、山高不厌攀,水深不厌潜,学精不厌苦:追求!
28、学练并举,成竹在胸,敢问逐鹿群雄今何在?师生同志,合力攻关,笑看燕赵魁首谁人得。
29、快马加鞭君为先,自古英雄出少年。
30、太阳每天都是新的,你与否每天都在努力。
31、把握目前、就是发明将来。
32、,X班因我而骄傲
33、我心飞翔,路在脚下。
34、人活着要呼吸。呼者,出一口气;吸者,争一口气
35、辛苦三年,幸福毕生。
36、精神成就事业,态度决定一切。
典型励志语录二
你一定要坚强,虽然受过伤,流过泪,也能咬牙走下去。由于,人生,就是你一种人的人生。
竹子用了4年时间,仅仅长了3cm,从第五年开始,以每天30cm的速度疯狂的生长,仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年,竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此,不要紧张你此时的付出得不到回报,由于这些付出都是为了扎根。人生需要储藏!多少人,没熬过那三厘米!
可以比跌倒的次数多一次站起来的次数,你就是强者!
开始,去做,这是最难的一步。往往,突破了最难的一步后来,或者说,破除了想像中的困难以外,其她的事,也许反而容易。特别有些事情,上瘾后来,形成****惯,不继续反而不舒服。再好的措施,对于彻底的、不想上进的懒人是无效的,但既然,生命是属于自己的,乐意行动与否,也还是自己的事。
成功与不成功之间,有时距离是很短的,你只要后退一步或再向前几步。
想得再多不如行动一次;说得再好不如立即就做!人与人的距离是说与做的差别;人与人的差别是信与愿的有无!凡事实行则无瑕忧虑,空想则寸步难行。无论要做什么立即行动!立即行动!开始行动!
做一件事情,只有最初五分钟热情的,叫失败者;最后五分钟仍有热情的,叫成功者。
当你周边都是米的时候,你很安逸;当有一天米缸见底,才发现想跳出去已无能为力。有一种陷阱,名叫安逸!别在最能吃苦的年龄选择安逸!没有危机!是最大的危机!自己不上进,危机无处不在吞噬你的抱负和灵魂,混下去很容易,混上去太难了!
为什么成功的不是你。年轻的你,迷茫又着急。你想要房子想要汽车,想要旅行想要高品质生活。你不断催促自己成长,却沉不下心来认真读一篇文章;你急切地期待成功,却每次在遇到挫折时提前退缩。既然没有过那些汗水和拼搏,又何必在旁观别人的荣耀与成功时愤愤不平呢?因此,努力吧,别抱怨。
如果你要做一件事,请只管安安静静的去做。由于那是你自己的事,别人不懂得你的状况,也不也许帮你实现梦想。千万不要由于虚荣心而炫耀,也不要由于别人一句评价放弃自己的梦想。其实最佳的状态,是坚持自己的梦想,听听前辈的建议,少错几步。值不值,时间是最佳的证明。
你可以没有梦想,但不能不懂得目前要做什么,你可以长相平凡丢到人群里就被沉没,但不能随波逐流成为没有个性的复制品,你可以被压力逼迫得痛哭一百次,但哭完记得笑一千次给它看,你可以****惯为别人付出,但至少别忘了为自己而活,你可以学会假装,但最后不要变成你当时讨厌的那种人。
你比你想象中更勇敢,比你看起来更强大,也比你觉得的更聪颖。
典型励志语录三
1、如果真的想活得悠闲,那么,为什么不学着让自己释放心灵的重负,学着忘却,忘掉那些无碍于个人原则的得失;无关大局的磕磕碰碰;无伤大雅的前嫌旧隙呢?学会让自己时时都轻装上阵,潇洒前行!
2、人格的完善是本,财富的确立是末。

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