企业财务部门工作规划书.doc

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企业财务部门工作规划书
【篇一】
财务部作为企业的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的花费支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的督查下财务部各工作人员应合理的调理各项花费的支出,保证财务物质的安全;服务于企业、服务于职工、服务于客户,以促进企业开辟市场、增收节支,从而牟取利润化,以的人力配置牟取的经济效益。
一、连续睁开会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在以前会计工作规范管理的基础上,连续睁开会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。详尽从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其余;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证固然都归了档,但未按档案管理方法归类整理,需要进一步规范。
二、连续抓好增收、节支,进一步提高增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争整年实此刻足额提取对付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,保证社社盈利和专项票据兑付全县信誉社财富利润率逐年上升的目标。针对目标,拟定出台《xx县农村信誉社**年增盈创利实行方案》,环绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,踊跃盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,想方设法应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要增强营业花费的管理,在保证个人花费的前提下,压缩公花费,保证专项票据兑付全县信誉社财富花费率逐年降落目标。详尽抓好五项操作:一是财务开销操作:对营业花费实行花费额和花费率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的花费计提开销原则,将花费控制在鉴定比率以内。二是比率操作:即在花费开销方面针对国家相关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比率正确计提。对款待费、宣传费等要在规定比率以内节约使用。三是估量操作:对培训费、会议费、维修费、电子设备费购置及运行费实行了估量制,做到了在详尽操作中严格依据估量控制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合地域实质和市场物价状况合理拟定包干使用方法,无正当原由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人花费。五是成本操作:严格增强了其余成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防范以其余名义列支。
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三、连续做好信誉社重要空白凭证管理工作,保证安全无事故。
在重要空白凭证管理上,今年我们还将连续加大检查力度,最近几年来,经过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了增强,但此项工作不敢懒惰,XX年x月份我们要组织人员对xx年x月至xx年x月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始向来查到各社使用,逐项逐类凭证追踪进行检查。同时要求信誉社主管会计每个月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。
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四、连续规范股金,大力睁开增资扩股工作。
昨年xx月份,市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股起点为xxx元,法人股入股起点为xxxx元,投资股比率xxx%。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,xx年固然睁开了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。xx年终投资股比率xxx%,还差xx个百分点,需在一季内达到比率。xx年要大力睁开增资扩股工作,固然xx年终县信誉社的资本充分率已达到xxx%,但假如按票据兑付观察方法,我县信誉社的资本充分率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,保证专项票据兑付时不受影响。
五、按标准睁开信息表露工作。
信息表露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年x月份以前,要组织信誉社按专项票据兑付标准认真睁开信息表露,详尽对xx年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润分配状况等进行表露,将信息表露报告和信息表露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实正确地认识我县农村社各项业务经营的真实状况。
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六、配合职能科室,搞好一致法人工作。
七、睁开新财务制度的培训工作。
八、做好其余各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保留、发散等管理工作。
3、认真搞好整年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信誉社业务和微机操作的平常指导。
5、保证信誉社平常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务解析和项目电报解析。
7、增强信誉社无息资本管理。
8、连续做好信誉社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
【篇二】
企业新领导层接手企业的第一年,依据企业整年董事会的工作安排以及将来三年规划,结合本企业的实质状况,企业财务部在自始自终地做好平常会计核算工作、供给优良服务的同时,将着力做好完美财务制度、推动规范管理和增强学****教育、苦练服务内功,为企业的做大、做强供给优良、高效的保障和服务。
一、增强规范管理、做好平常核算
1、依据企业核算要乞降各部门的实质状况,依据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对企业第七年度的年关会计报表进行审计,并按相关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
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3、配合外面审计机构对总企业上一年度财务进出状况进行审计,提高资本使用效益。
4、配合企业领导完成各责任中心经济责任指标的估量及制定工作,并做好企业相关财务管理制度的拟稿工作,增强财务制度建设。
5、做好平常会计核算工作。依据会计制度,分清资本渠道,认真审查每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制相关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理来往款项。出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时正确登记银行、现金日志账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部认识货款回收状况,做好货款回竣工作。
7、踊跃筹备资本,从多方面保证企业资本运营的流畅。
8、努力加大新业务开辟力度,实现超越式发展,企业将来的发展空间将要点集中在新业务领域,务必在认识、体系、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占据市场。
9、完成企业董事会及CEO暂时交办的其余工作。
二、增强基础防范、做好安全工作
1、钱币资本安全。按期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金能否超库存存放;对相关设备的完满性进行检查,如有隐患,及时办理并向上反响;及时加以整顿。
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2、票证管理安全。做好现金、收条、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,保证不漏不遗不缺。
3、负责防火安全,严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采纳有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。按期检查安全措施的完满性,发现问题及时办理并向上报告。
三、增强核查考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和相关规定,对违反规定的人员提出办理建议。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包含:财务管理制度、财富物质管理及清点盘点制度、行政管理制度,依据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个职工一定做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做,以及什么不可以做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。经过实行这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
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4、建立和健全自我拘束的企业体系,保证企业连续、稳固、协调发展,严格审查花费开销,控制估量,增强资本平常调换与控制,落实内部各层次、各部门的资本管理责任制。尽量防范无计划、无定额使用资本。
四、增强素质养成、推动队伍建设
跟着后勤企业的不停壮大,面对日趋复杂的市场和日趋加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学****会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和相关的财务制度,提高会计人员的法制看法,增强会计人员的职业道德,建立坚固地依法理财的看法,做到有法必依,执法必严,违纪必究,贯彻执行党的目标政策,自觉遵守纪律、法规,保护财经纪律,抵制不正之风。
2、增强业务学****提高业务水平。按期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,增强计算机知识的学****以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实质操作水平。
3、增强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。经过撰写论文,可促进理论知识,有益于总结工作中的经验,提高业务水平,还可以提高写作能力和口述能力。经过对会计人员素质的培育,全面提高企业的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、正确的、真实的要求,保证企业和各部门各项工作有序运行和各项事业的发展。
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【篇三】
在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下拟定对全厂其余部门的核查制度也许相关方法。在国家各项财务法律、法规的督查下拟定以下核查制度:
1、组织财务部各职工对国家相关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等相关法律法规进行系统学****br/> 2、在财务部内部明确核查制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作增补性,相互配合的工作中不停学****对各项花费的合理支出起到督查作用,对违规违纪行为起到督查智能。
3、在应收帐款上起到有效的督查作用:明确各分管会计的职责,拟定相应的制度,如对应收款的督查,应拟定相应的规定,对货款回收的限期掌握、回款详尽事宜、相关销售责任人都应有相应的督查,加大财务督查力度。
4、在对企业其余部门的工作方面:对各科室产生的各项花费进行核算,为企业节约每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的观察及发票的接竣工作,认真完成每个月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修时期产生的各项花费进行把关,为节约成本、减少开销做好每一项工作,对各项花费的节、超进行核查并报企业领导,协助领导做好决策工作。
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6、对前工作时期应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、整年总结;做好资本估量工作,此中包含对对付款项、应收款项、车间检修估量等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;踊跃配合企业其余部门接受企业企业的核查及检查。
在新的一年里,力争在时机与挑战眼前认真搞好财务工作,用的人力配置争取的经济效益,以节约成本为思路提高资本使用价值;以提高职工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、拟定完好的工作计划,学****好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为企业的优异发展尽到的职责。