会计出纳的岗位职责.doc

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会计出纳的岗位职责
会计出纳岗位职责1
一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证平安。
二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进展认真审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保存库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,指导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券,造具清册,交指导审核签章后,交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离任或工作调动时,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校指导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作根底上,协助搞好其他工作,完成指导交办的其他临时性的工作。
会计出纳岗位职责2
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进展严格审核、整理,并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。
五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表搜集齐全,分类排列,以便查阅。
六、做好指导临时交办的其他工作。
会计出纳岗位职责3
第一条
负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条
负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条
协助经理编制并执行全院预算。
第四条
认真审核原始凭证,对违背规定或不合格的凭证应回绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不打破资金方案,费用支出不打破规定的范围。
第五条
上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
第六条
定期对会计工作的各项数据进展分析^p、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监视作用。
第七条
月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
第八条
协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条
负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
第十条
按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
第十一条
加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行财务管理方面的平安制度,确保不出平安问题。
第十二条
严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
按公司规定的工作程序做好工程付款
第十三条
定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。
第十四条
对填制的记帐凭证进展真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进展收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进展处理。
第十五条
负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完好、说明清楚。
第十六条
保守本公司的商业机密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条
每月负责公司各工程本钱费用的搜集工作,认真检查本钱核算的原始数据,保证其准确性。
第十八条
认真执行财务规定,按财务制度进展本钱核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、标准。
第十九条
会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算施行方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。
第二十条
各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准前方的进展会计处理。
第二十一条
加强税务知识的学****为公司合理避税提供可操作性方案。
会计出纳岗位职责4
、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。
,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原那么。
《保密守那么》,不得擅自泄露单位的财务信息。
,要在第一时间存入本单位指定账户,不能挪用***和私自外借。
、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
、借款时,要对原始单据进展审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金平安。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
,都须主管指导签字,批准并用借支单借款。假设无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
,应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责。
,支付用转账或汇兑手续。
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