企业财务工作总结.doc

企业财务工作总结
前言:这是8年前本人第一次真正从事企业内部审计工作所出具的第一份内部审计报告,格式内容都是当年自己摸索着独创的,也许在专家眼里不太正规,但至今仍有点成就感。如今这家集团早已注销解散,所审计的公司也已经转让他人,原集团办公楼已出卖他人另作他用……本报告的内容只隐藏了公司的名称、人的名字还有具体的金额数据,其他一成不变。发此文的目的,
一是留作纪念,
二是给觉得有用的人一点参考,
三是希望与真正的审计专家交流以得到些指点。毕竟这是第一次,也是至今为止唯一的一份审计报告,因为此次审计刚刚结束,公司就安排我做让我反感的财务经理职位去了,至今再也没有从事内部审计工作。此次审计结束,集团公司马上采取了行动,达成的结果有:
一是另派了财务负责人,
二是重用了质检经理,
三是关闭了大药房,
四是冻结了资金投资申请…… JLHK审计报告
一、 JLHK公司概况
二、审计发现问题汇报一)、财务方面存在的问题二)、物流程序方面存在的问题
三、对HK现有财务人员的评价
四、整改措施

五、整改建议
六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议
九、其他建议 JLHK审计报告公司领导: ***集团审计部HK审计组于2017年*月*日——2017年*月*日对JLHK公司进行了全面审计,经过审计,我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范,总体工作质量低下,财务对公司的业务失去控制,并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因,与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下:
一、 JL省HK公司概况
1、HK公司于1999年*月*日登记注册,注册资本为人民币×××万元。经营范围为:批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品;医疗器件。股权结构为: 股东名称投资金额占总股本的XXX比张**××12% 甘**××7% 刘**××1% 北京***集团××80%
2、机构设置:公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、HK大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。
3、领导班子成员三人:总经理***、副总经理***、业务处长***。公司现有职工××人。

4、截止2017年*月*日,HK公司资产总额×××万元,负