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公司财务工作报告5篇
工作报告总结是很重要的。从找工作开头肯定会陆间续续了解一些工作,这时候可以通过自己的见解对各种工作做一个大致的分类,然后自己从中选定方向,下面我给大家带来关于公司财务工作报告,希望会对大家的工作与学****有所帮助。
公司财务工作报告(精选篇1)
时间荏苒,20—年很快就过去了一半,回首过去的半年,内心不禁感慨万千。时间如梭,转眼间又将跨过半个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成果,本人能够遵纪守法、专心学****努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将20—年上半年的工作做如下简要回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分以下几个方面:理中发挥更重要作用性,进一步调动全员乐观性。
二是与各部门紧密协作,做好各经营网点装车、收入全年预算,落实公司全年经营目标,将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天,并将每日实际装车情况与之对比,纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。准时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支,从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理,调控合理安排使用资金,确保经营资金良性循环。
二、抓成本把握
一是执行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平,达到节能降耗的目的,公司将相关管理费用指标下达至各分公司,总公司对分公司执行科目负责、逐级管理模式,达到了良好效果。
二是费用把握抓亮点。
1、在日常费用报销时,严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核,做到一车一帐一核算,日常报销坚持执行单车核算,报销时将派车单随票据粘贴,与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理,杜绝了汽车维修小病大养,弄虚作假现象。在相关部门共同努力下,汽车费用与预算指标相比节约7、95%O
2、办公费用专心执行选购入库验收、领用登记制度,无入库出库单财务部门不予报销,按部门设立台帐,同时定期进行检查,超过预算不予报销。在相关部门共同努力下,办公费用与预算指标相比节支
13、78%o
3、业务招待费把握使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则,严格执行先请示后办理制度,无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、估计费用等项目,财务坚持不予报销。月末将支出情况公示,有效地把握了支出。
通过以上措施,几项管理费用把握效果明显,均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是夯实财务基础工作,完善各项财务管理制度和内部把握制度。我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查,同时经营预算反复测算调整,收入、综效指标都达到前所未有的高度,经营工作难度前所未有,财务管理要求严上加严。财务人员能否准时转变观念,调整工作思路,直接关系到公司全年预算核算的正确性、规范性以及资金的平安性。为此,我们从强化基础管理工作入手,根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理方法、应收账款管理方法、大额资金管理方法、付款审核程序报销制度等相关文件,相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账,提高了核算的正确性,为经营业务以及管理决策提高了牢靠依据。
二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析,财务决算分析,监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实,我们将每个工作岗位进行量化考核,并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作,为领导经营决策,提供牢靠数据以确保全年任务的完成;
三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作,盘活账面资金,确保经营资金良性循环;准时与业务部门沟通并处理遗留问题,确保无新债权的产生。
四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查,更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外,必须对经营业务熟悉,否则事前、事中、事后的财务监督,无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账,更重要的是在企业管理中起的核心作用。
下半年,市场面临滑坡,客户纷纷提出降价,全年预算能否如期完成,对全公司都是个考验,财务部在完成日常核算工作的同时,必须加大对各种资料数据的统计分析,为领导经营决策提供了牢靠依据。严格把握各种成本及五项费用,加强对公司的各类资产进行清查。
五是对家底进行盘查。与有关部门协作,对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理,并分项整理建档,做到帐、卡、物相符。
四、提高监管水平
一是加大监控力度,使各项收入支出事前有计划、事中可把握、事后能追述,完善各项财务管理制度和内部把握制度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够,但我们会在今后的工作中加大力度。
二是对敏感支出,敏感科目,敏感事项自查监控落实到责任人,确保审计不出大问题。
五、提高履职能力
一是加强服务意识,提高工作效率;按公司要求,对本部门的岗责标准进行了细化。现金报销当日完成,银行转账不超过一个工作日,银行承兑汇票随时到随时背书。
二是团结协作,提升服务质量,加强财务人员“服务于经营,服务于客户”的意识,树立“经营第一,客户至上”的理念,通过主动协作、乐观协作,有效处理各种问题和冲突,做到与业务协作不扯皮,不让客户多等待;不论八小时内外,不论节假日,随叫随到,准时办理收付款及承兑等各项业务。
公司财务工作报告(精选篇5)
20_年本人专心履行工作职责,顺利完成了20—年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务,现将工作情况做一总结汇报。
一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,全面执行预算管理,加强成本费用的管理。
1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。
2、加大成本费用的管控力度,支出付现总成本约—万元,其中营销费用约一万元,占总付现成本的_%°
二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设,全面提升财务信息质量与价值。
充分利用财务信息化支撑手段,展现本地网各专业资源占用和使用情况。对全部供给商信息进行了疏理,清理了供给商银行信息一条。
三、切实加强资金管理
严格执行收支两条线管理制度。对全部收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金—多万元。
坚持月末对营业款算科目进行核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对,专心填写银行对账明细表。
四、加强和完善会业对账制度
对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题准时与各部门进行沟通解决。
五、加强财务核算基础工作
对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。加大外部发票管理力度,清理了20_年-20—年全部外部发票,加大对原始发票的审核力度。
六、工作中存在的不足
(一)成本费用管控不力。—年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)。
(二)营业欠款没有很好的把握合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。
(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升。
ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已间续上线,对财务人员在操做中常常遇到一些问题,还需加强对各系统的学****及操作。
七、一年的工作计划
一年除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
(一)全面深化推动基层营销单元准利润中心建设
进一步深化准利润中心管理制度,加大对责、权、利的统
O
(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理,落实四条管理线成本归口管理的责任,提升资源使用效益。
全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善,提升运营质量。
(三)全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算把握目标差距较大的压力,改进公司盈利能力。
继续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。
(四)进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控能力与运行效率。
1、集团公司营业资金管控平台建设,加强营业资金管理工作和稽核工作。
2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。
3、加强债权、债务风险的把握,防范资金风险。
4、加强应收、预付款款项的管理,防止债权损失风险。
(五)进一步加大财务基础工作,全面提升财务信息质量与价值。
1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作。
2、加强税务管理,夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。
(六)加强资产财务管理。
1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统,进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。
2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升。
一、加强财务会计工作学****留意提升个人修养。
一是以乐观热忱的心态去完成园里安排的各项工作。乐观参加园内各项活动,做好各项工作,乐观要求进步加强政治思想和品德修养。
二是专心学****财经、廉政方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识,乐观参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把耐得平淡、舍得付出、悄悄无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
四是不断改进学****方法,讲求学****效果,“在工作中学****在学****中工作“,坚持学以致用,留意融会贯穿,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担,热忱服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于教育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲酬劳,牺牲个人利益,常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾后勤工作,出色地完成各项工作任务。
2、顾全大局、听从安排、团结协作。今年,根据园内的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、听从安排,虚心向有阅历的同志学****专心探究,总结方法,增强业务知识,把握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不正确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过专心的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、正确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热忱、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,准时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民老师的标准来要求自己,学****和把握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立了幼教教育工作人民老师和财务工的良好形象。