K线分析实验报告.pdf

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实验报告
实验项目名称K
技术分析----线分析
所属课程名称证券投资
操作型实验:.
实验概述:
【实验目的及要求】
、实验目的
1、通过本次课程使学生理解K线图的定义;掌握K线图绘制;理解各种K线图形态
和其意义;了解组合K线图的分析,并利用其对股票进行分析。
2、通过对实盘股票K线基本形态和组合的分析,学会运用K线分析决定买卖品种
和投资时机。准确理解和判断典型图示,判断买入和卖出点,为投资策略提供理论支持。
3、了解相关软件(东方财富通软件或大智慧软件)的操作及运用。
二、实验要求
1、根据证券投资中技术分析的内容,对你所关注的上市公司在近两年内的价格走势
进行分析。具体可用东方财富通、中银国际或大智慧等软件进行分析。
2、分析你所关注的股票的日线、周线、月线及年线图;找出不少于四个典型的K线
组合图,并加以分析说明;
3、根据K线理论(单根K线、K线组合和K线形态),按历史资料,做出投
资时机的判断,并用历史后续趋势进行验证说明。(要在图形上画出标注,并附文
字说明。)
【实验原理】
1、股票技术分析理论K线理论。
2、通过对上市公司股价的实时记录来预测股价的未来走势。通过分析分时图、日K
线、周K线、K线趋势提供股价变动的直接依据。
3、通过证券市场上的各种市场行为数据,进行技术分析一一K线分析,确定所要投
资证券的时机和买卖点。
【实验环境】(使用的软件)
1、东方财富、大智慧、中银国际等金融数据库软件和叩富模拟交易软件。
2、可登陆相关财经网站的相关数据采集点网络资源。
3、投影仪、学生端PC设备实验内容:
【实验方案设计】
1、通过登录东方财富和叩富网,整理我所关注的股票600639浦东金桥的K线走:.
势,并进行分析。
2、通过东方财富或大智慧截取我所关注的股票600278东方创业的K线走势图。
3、根据所学证券技术分析内容,对我所采集的K线和K线组合进行分析。
4、总结分析,预测我所关注股票的未来走势。
【实验过程】(实验步骤、记录、数据、分析)
记录所选定股票典型的整理行情和反转行情之处出现的k线组合及出现的时
间,简要说明理论与实际之间的关系。
光头阳线是先跌后涨型,表示开盘后股价曾一度遭到卖方打压,下跌至最低价后收到
有力支撑,股价逐渐转强回升,最终以当天最高价收盘,买方获得决定性胜利。实体越
长,买方越强;下影线越强,显得卖方有潜在实力,反之则相反。
光头阴线是下跌抵抗型,表明卖方力量强大,开高走低,但在低价位遇到买方抵抗,
股价在收盘价前回升。实体越长,卖方力量越强大,下影线越长,买方抵抗力越强。如果
出现下影线越长,实体较短的光头阴线,再加上成交量配合,
很有可能是股价反转信号。
光脚阳线是上升抵抗型,带有上影线表明买方曾将股价推至较高价位,但高档遭
卖方打压,使股价上升势头受到抑制,买方不得不退至次高价位收盘。实体越长,买方势:.
力越强,上影线越长,卖方打压力量越大。如果出现上影线很长的阳线,很可能是股价反
转下跌的信号。
光脚阴线是先涨后跌型,表示开盘后买方曾将股价推至最高价,但卖方力量强大,将
股价压到最低价收盘,卖方已获得胜利。实体越长,卖方力量越强,上影线越强,越能显
示买方的潜在实力。
光头光脚阳线说明买方气势强盛。实体越长,买方力量越强。如果出现在高价位区,而
实体又短,说明买方力量已开始削弱。如果实体较长,要看股市走势,既可能表示人气更
旺,股价还得上扬,也可能是已近天价。如果出现较长阳线,说明股价将向上突破盘整。
10,"MA1:33<1&L3.
光头光脚阴线说明卖方气势强盛,如果出现高价位区,而实体又比较短,说明买气消
退,卖方开始积聚力量。如果实体较长,而次日为低开盘,大势极有可能反转下跌,为卖
出信号。如果较长实体出现在盘整局面中,一般来说表示股价将向下突破盘整局面。
十字型的出现表示买卖双方几乎势均力敌,不分上下。如果上下影线相等,则阴十字型
代表空方气势略胜邙阳十字型代表多方力量稍强)。如果上下影线不等,上影线长于下影:.
线,表示空方力量较强;下影线长于上影线,则多方力量较强。十字型常常隐含着大势变
盘的意义。
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(阴)T字型表示开盘价,收盘价,最高价三价相等,成交量萎缩,双方实力相当,
相持不下。下影线表示多方略占优势,下影线越长,多方所占优势越大。
(阴)倒T字线表示收盘价,开盘价,最低价三价相等,表示整个交易日的交易惨
淡,多空方无心作战,上影线表示空方略占优势,影线越长,优势越大。这种K线常常出
现在市场的转折点。
这种K线既有上影线也有下影线,是最常见、最普遍的图形。它表明了在多空双方在整
个交易日的搏击痕迹,如果空方胜出,就会形成有上下影线的阴线在。
长度方面,影线比实体长得多,表示多空双方的不可靠性。
这种K线既有上影线也有下影线,是最常见、最普遍的图形。它表明了在多空双方在整
个交易日的搏击痕迹,如果多方占优,就会形成有上下影线的阳线。在长度方面,影线比
实体长得多,表示多空双方的不可靠性。:.
这是一种非常特别的形状,其开盘价、收盘价、最高价和最低价四个价格都一样。它表
示市场行情极度萎缩,股市如一潭死水,几乎没有成交量。这种情况在:.
证券市场中几乎见不到,只是在理论上存在。
4
锤形线处在下降趋势中。疯狂地卖出行动被遏制、投资者担心踏空。第二天
较高的开盘价和更高的收盘价将使得锤形线的牛市含义得到确认。此特征为:小
实体在交易区域的上面,下影线的长度比实体长度长得多,一般要求是实体的2〜
3倍,上影线基本没有,小实体的阴阳不重要。
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上吊线处在上升趋势中。长下影线显示了一个疯狂卖出是怎样开始的。如果市场
第二天开盘较低,就有很多持有多头头寸而等待卖出时机的参与者在一旁观望。如果小实
体是阴线并且第二天开盘较低,将使得上吊线的熊市含义得到确认。此特征为:小实体在
交易区域的上面,下影线的长度比实体长度长得多,一般要求是实体的2〜3倍,上影线基
本没有,小实体的阴阳不重要。:.
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牛市孕育型处在长时间下降趋势后,伴随有平均成交量的长阴线已经出现,
维持了熊市含义。第二天价格高开,动摇了空头。把它当成一次机会来弥补之前的“失
误”。这一天的成交量超过前一天,建议买进。此特征为:长实体之前一定有相当明确的
趋势,长实体之后是小实体,小实体被完全包含在长实体的实体区域之内,第一天的长实
体的颜色反映市场的趋势方向。阴线下降,阳线反映上
升,第二根实体阴阳与第一根相反
熊市孕膏型
熊市孕育型处在长时间上升趋势后,伴随有平均成交量的长阳线已经出
现,维持了牛市含义。第二天价格低开,动摇了多头。建议卖出。此特征为:长实体之前
一定有相当明确的趋势,长实体之后是小实体,小实体被完全包含在长实体的实体区域
之内,第一天的长实体的颜色反映市场的趋势方向。阴线下降,
阳线反映上升,第二根实体阴阳与第一根相反。
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牛市吞犁:.
牛市鲸吞型处在下降趋势中,大成交量配合长实体,下降趋势被破坏,下降将反
转,看涨。此特征为:形态出现之前一定有相当明确的趋势,第二根实体
必须完全包含前一根的实体,第一根K线的阴阳反映趋势,阴线反映下降,阳线反映上
升,第二根实体的阴阳与第一根的相反。
熊市鲸吞型处在上升趋势中,只有小成交量配合和小阳线实体。上升的趋势已经被破
坏。如果第三天价格仍然保持较低,上升将反转。此特征为:形态出现
之前一定有相当明确的趋势,第二根实体必须完全包含前一根的实体,第一根K
线的阴阳反映趋势,阴线反映下降,阳线反映上升,第二根实体的阴阳与第一根的相反。
倒锤线:当市场以跳空向下开盘时,已经有了下降趋势。当天的上冲失败。
如果第二天的开盘高于倒锤线实体,潜在的反转将引起空头的恐慌,将支持上升。此特
征:小实体在价格区域的较低部分形成,不要求有缺口,只要在一个趋势之后下降,上影
线长,一般比实体长2倍,下影线短几乎没有
A
/射击之星:.
射击之星:处在上升趋势中,市场跳空向上开盘,出现新高,最后收盘在当
天的较低的位置。后面的跳空行为只能当成看跌的熊市信号。此特征:在上升
趋势之后,以向上的价格缺口开盘,小实体在价格区域的较低部分,上影线较长,
是实体的3倍,下影线短,最好没有。
T
刺穿线形成于下降趋势中,第一天的长阴线实体保持了下降的含义。第二天的跳空低
开进一步加强了下降的含义。然而,市场后来反弹了,并且收盘高于长阴线实体的中点。
此行为引起一个潜在的底部。阳线穿入阴线的幅度越大,越像是反转形态。此特征:第一
天是反映继续下降的长阴线实体,第二天是阳线,开盘低于前一天的最低点,阳线的收盘
价在第一天的实体之内,高于第一天阴线实
体的中点,刺穿线的两根线都是长实体。
乌云盖顶处在上升趋势。出现了一条长阳线,第二天市场跳高开盘,收盘价格下降到
阳线实体的中间之下。多头不得不重新考虑自己的投资策略。明显的趋势反转已经发
生。阴线刺进前一根阳线的程度越深,顶部反转的机会越大。此特征:第一天是继续指出
上升趋势的长阳线;第二天是开盘高于第一天最高点的阴线;第二天阴线的收盘低于第
一天阳线实体的中部。
:.
早晨之星开始是一根长阴线,它加强了原来的下降趋势。第二天价格向下跳空出现新
低,交易区域发生在小的范围内,收盘同开盘接近持平。这个小实体显示了不确定性的开
始。第三天价格跳空高开,收盘更高。显著的趋势反转胸上已经发生。此特征:第一天的
实体的阴阳性与趋势方向一致;早晨之星是阴线,黄昏之星是阳线;第二天的小实体星型
线与第一天之间有缺口,小实体的阴阳不重要;
第三天K线的阴阳与第一天K线的阴阳相反;第一天的K线是长实体,第三天的
K线基本上也是长实体。
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董之星
黄昏之星的情况同早晨之星正好相反,是上升趋势出现反转的组合形态。第三天价格
跳空低开,收盘更低。显著的趋势反转向下已经发生。此特征:第一天的实体的阴阳性与
趋势方向一致;早晨之星是阴线,黄昏之星是阳线;第二天的
小实体星型线与第一天之间有缺口,小实体的阴阳不重要;第三天K线的阴阳与第一天
K线的阴阳相反;第一天的K线是长实体,第三天的K线基本上也是长实:.
二白展
三白兵如果出现在已经下降了很长时间后,将是市场将要强烈反转的标志。这种价格
运动行为上升稳定,非常看涨,绝不应该被忽视。三白兵的市场含义三白兵所处的位置有
关。三根阳线之间更多的是有缺口,或者三根长阳线实体之间的重叠部分很小。三白兵出
现在上升了不长的时间和幅度后,是看涨的形态。如果出现在上升了相当一段时间后,
是看跌的形态。此时更应该从压力或竭尽缺口
方面考虑三白兵形态。三乌鸦形态也有类似的问题。此特征为:三根连续的长阳
线;每天出现更高的收盘价;每天的开盘价在前一天的实体的中点之上;每天
的收盘价是当天的接近最高点。
强弩之末是三白兵的“导出品”,出现在上升的末期,前面两天的长阳线
创出了新高,其后是小阳线。最好是最后一天高于第二天并存在跳空缺口,小实体说明不
确定性,强弩之末展示了原来上升趋势的弱化,强弩之末是黄昏之星的
“前奏曲”。在上升的过程中,强弩之末的形态出现得越晚,不能继续上升的含义越
强。此特征为:三根第一根和第二根是长阳线实体;第三天的开盘接近第二天的收盘;第
三天是纺轴线并极有可能是星形线
:.
三乌鸦是三白兵的反面“对称副本”。在上升趋势中,三乌鸦呈阶梯形逐
步下降。市场要么靠近顶部,要么已经有一段时间处在一个较高的位置了。由于出现一根
长阴线,明确的趋势倒向了下降的一边。后面的两天伴随着由众多的卖出压力和获利了结
所引起的进一步的价格的下降。此特征为:连续三天长阴线;每天的收盘出现新低;每天
的开盘在前一天的实体之内;每天的收盘等于或接近当天的最低。
□上升三注
上升三法的长阳线形成于上升趋势之中,长阳线之后是一群抵抗原来趋势
的小实体,最后一根K线的开盘价高于前面一根K线的收盘价并且收盘价出现新高,维持
了原来的趋势。此特征为:长实体表示当前的趋势;长实体被一组小实体跟随;小实体沿
与当前趋势相反的方向或高或低地排列,在第一天实体的最高和最低的范围内;最后一天
应该是强劲的一天,收盘高于或低于第一根长实体的收盘。:.
下降三法是上升三法的熊市“版本”,其含义正好相反,是下降趋势
经过停顿后继续下降的组合形态。此特征为:长实体表示当前的趋势;长实体被一组小
实体跟随;小实体沿与当前趋势相反的方向或高或低地排列,在第一天实体的最高和最低
的范围内;最后一天应该是强劲的一天,收盘高于或低于第一根长实体的收盘。:.
【结论】(结果)谈谈对K线理论的认识;
K线表现市场有很强的视觉效果,是最能表现市场行为的图表之一。
实际的市场情况与我们的判断有距离。从经验的统计结果中可以知道,令人满意的。K线的成功率是不能
从K线的使用原理看,K线理论只涉及短时间内的价格波动,容易为某些人的
“非市场”行为提供条件。如果增加限制条件,有可能提高成功率,但使用的方便性就会出现问题。
K线分析只能作为战术手段,不能作为战略手段。战略手段是指决定投资方向的手段。
如果战略决策是正确的,即使买入的点不是很好,也不至于有太大的差错。依靠办不到,战术手K线理论是
段是指已经做出了战略决策的决定之后,选择具体的行动时间和地点。战术决策所决定的内容是相对小的范
围。使用战术决策可以使正确的战略决策得到更好的效果,
“足够低”的区域不是确定的价格,是一个“宽”的“价格箱”。战术决策尽量选择在“箱子”的较低位置
买入,而且买入后等待上升的时间比较短。
K线理论所扮演的是战术手段的角色。
指导教师评语及成绩:评语:.
成绩:指导教师签名:
批阅日期:.
附件:
实验报告说明
:要用最简练的语言反映实验的内容。
:一般需说明是验证型实验还是设计型实验,是创新型实验还是综合型实验。
:目的要明确,要抓住重点,符合实验指导书中的要求。
:简要说明本实验项目所涉及的理论知识。
:实验用的软硬件环境(配置)。
(思路、步骤和方法等):这是实验报告极其重要的内容。概括整个实验
过程。
对于操作型实验,要写明依据何种原理、操作方法进行实验,要写明需要经过哪几个
步骤来实现其操作。
(实验中涉及的记录、数据、分析):写明具体上述实验方案的具体实施,包
括实验过程中的记录、数据和相应的分析。
结论(结果):即根据实验过程中所见到的现象和测得的数据,做出结论。
:对本次实验的心得体会、思考和建议。
:指导教师依据学生的实际报告内容,用简练语言给出本次实验报
告的评价和价值。
注意:
实验报告将记入实验成绩;
每次实验开始时,交上一次的实验报告,否则将扣除此次实验成绩。
请各位教师提醒同学调整表格位置,使“指导老师评语及成绩”一栏位于页
面的底端,以有利于美观。