产品BZB出纳管理.pptx

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流程图
流程图
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初始化
初始余额录入
首先在账套选项里进行启用期间的设置
进行现金初始余额的录入
进行银行存款初始余额的录入
现金和银行存款科目如果下设多个明细科目,必须对各个明细
初始化
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流程与功能
出纳日常业务
支票管理
期末处理
流程与功能
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流程与功能—出纳日常业务
出纳日常业务
现金日记账、银行日记账
三种录入方式:直接录入法、从凭证引入现金日记账、编辑日记账时自动从账务引入数据
银行对账单
可以直接录入或从文件引入
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流程与功能
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流程与功能—支票管理
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支票管理
支票登记、领用及报销
支票登记
支票领用
支票报销
支票的核销
核销
退票
流程与功能
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流程与功能—期末处理
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期末处理
现金盘点与对账
银行存款对账
系统提供了2种对账方式:自动对账和手工对账
取消对账操作
出纳轧账
出纳轧账会计原理
出纳轧账操作
出纳轧账的影响
相关注意事项
流程与功能
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账簿报表
账簿报表
银行存款余额调节表
系统根据银行存款日记账和银行对账单的勾对情况分别对银行存款账面余额以及银行对账单余额进行调整,生成余额调节表,并自动检测所生成的余额调节表是否平衡
其他报表
资金日报表、资金月报表、长期未达账
账簿报表
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谢谢!
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感谢观看!
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