2015年城基础设施配套费绩效评价报告.pdf

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2015年度城市基础设施配套费绩效评价报告
一、专项资金和项目基本情况
(一)专项资金基本情况
(资金设立的时间、设立依据、用途)。根据
市政府办公厅2014年9月30日下发的《关于进一步加强城市
基础设施配套费征收使用管理的通知》(青政办发〔2014〕20号)
文件有关规定,配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干
网衔接的城市基础配套设施,包括道路、给水、雨水、污水、水
处理、环卫、绿化、路灯、交通、电力管沟土建、消火栓、公交
候车亭等设施的建设,规划配建的幼儿园、义务教育中小学校和单
位热用户规划红线以外、居民热用户分户计量装置或入户端口以
外的各项供热设施的建设,市政府确定的其他基础设施建设。
2。绩效目标。配套费投资建设项目主要绩效目标有两个方
面,一是结合开发建设项目竣工交付时间,完善开发项目周边配套
需求。二是完成市政府确定的其他项目建设工作.
(二)专项资金安排项目基本情况
1。安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。配套费项
目按照青政办发〔2014〕20号文件规定,主要分为市政配套项
目、配套初中、小学、幼儿园、环卫及其他市政府确定的项目。
2015年度共有25个配套费项目下达资金计划及预算。上述
项目建设单位包括:市城市管理局(市市政公用局)、市房地产开
发管理局、崂山区市政公用局、青岛市市政建设发展有限公司、
-1-:.
青岛仁和房地产开发有限公司、青岛滨海房地产开发有限公司、
山东新昌隆建设咨询有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、
青岛市城市发展中心、中启胶建集团有限责任公司、青岛城投房
地产开发有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司。
。因配套费投资建设项目较多,多数项目
分年度实施,因此项目绩效目标不同,为方便对比,各项目绩效目标
在项目支出绩效评价结论中逐条写明.
二、绩效评价结论
(一)专项资金整体评价结论
1。专项资金实际到位和支出情况。2015年度实际下达支出
预算资金21072。34万元,。
2。资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。配套费项目
从立项到执行结束均依法依规,监管到位,各项目资金结报及时,
绩效完成情况较好。25个项目中仅有1个项目(泛海名人广场
二期配套工程),因交通调流难度大,调整到今后年度实施。
(二)项目支出绩效评价结论(按项目分别编写)
1。欢乐滨海城九年一贯制学校,代建单位青岛城投房地产开
发有限公司.
(1)预算安排数7700万元,预算执行数7687。32483万
元,资金来源全部为配套费。
(2)绩效目标:学校开工建设。绩效目标完成。
,代建单位为青岛滨海房地产开发
-2-:.
有限公司.
(1)预算安排数1483万元,预算执行数1483万元,资金
来源全部为配套费。
(2)绩效目标:按审定决算值,结合质保期,拨付工程尾款.
绩效目标完成.
(海岸馨园)配套学校,代建单位为青岛市市政
建设发展有限公司。
(1)预算安排数2340万元,,
资金来源全部为配套费。
(2)绩效目标:。
,代建单位为青岛仁和房地产开发有限
公司。
(1)预算安排数1730万元,预算执行数1600万元,资金
来源全部为配套费。
(2)绩效目标:学校竣工,并投入使用。绩效目标完成。
,代建单位为青岛市市政建设发展有限公
司。
(1),预算执行数8。1万元,资金来
源全部为配套费.
(2)绩效目标:。
6。LED路灯改造项目,代建单位为青岛市市政建设发展有
限公司。
-3-:.
(1)预算安排数1500万元,预算执行数1500万元,资金
来源全部为配套费.
(2)绩效目标:开工建设。绩效目标完成。
,建设单位为市城市管理局.
(1)预算安排数538。0521万元,预算执行数538。0521万
元,资金来源全部为配套费.
(2)绩效目标:市政府关于市城乡建设委、市财政局、市
市政公用局《关于更新垃圾运输车资金问题的报告》(青建发
〔2010〕173号)的批示意见及有关要求,结合公开招标的有关
情况,分年度下达更新垃圾运输车资金。绩效目标完成。
8。延吉路改造项目配套工程,代建单位为青岛市市政建设
发展有限公司。
(1)预算安排数212万元,预算执行数15。51万元,资金
来源全部为配套费。
(2)绩效目标:配套工程竣工。绩效目标完成。
9。宁德小区配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有
限公司。
(1)预算安排数50万元,,资金来
源全部为配套费.
(2)绩效目标:办理前期手续。绩效目标完成。
,代建单位为青岛市市政建设
发展有限公司。
-4-:.
(1)预算安排数50万元,,资金来源
全部为配套费。
(2)绩效目标:配套工程竣工。因该项目周边交通调流难
度较大,2015年未能掘路施工,项目调整至以后年度实施。
11。地铁大厦配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有
限公司。
(1)预算安排数100万元,预算执行数100万元,资金来源全
部为配套费.
(2)绩效目标:配套工程竣工。绩效目标完成。
,代建单位为青岛市市政建设发展有限
公司.
(1)预算安排数120万元,预算执行数63万元,资金来
源全部为配套费。
(2)绩效目标:配套工程竣工。绩效目标完成。
,资金使用单位市开发局.
(1)预算安排数82。34万元,预算执行数82。34万元,
资金来源全部为配套费。
(2)绩效目标:解决历史遗留问题,
完成.
14。水清沟二三小区供水设施更新完善工程,建设单位为市
开发局。
(1),,资
-5-:.
金来源全部为配套费。
(2)绩效目标:按照审定决算值拨付工程资金。绩效目标完成。
,代建单位为青岛市市政建设发展有限
公司。
(1)预算安排数100万元,预算执行数0元,资金来源全
部为配套费。
(2)绩效目标:开工建设。绩效目标完成(参建单位资金结
报资料年底前未备齐,结转资金已按规定上缴国库)。
,代建单位为青岛市市政建设发展有
限公司。
(1)预算安排数100万元,预算执行数0元,资金来源全
部为配套费。
(2)绩效目标:开工建设。绩效目标完成(参建单位资金结
报资料年底前未备齐,结转资金已按规定上缴国库)。
,代建单位为青岛市市政建设发展有限
公司。
(1)预算安排数160万元,预算执行数8万元,资金来源全部
为配套费。
(2)绩效目标:开工建设。绩效目标完成(参建单位资金结报
资料年底前未备齐,结转资金已按规定上缴国库)
,代建单位为青岛海信房地产股份有限公
司。
-6-:.
(1)预算安排数773。17万元,,
资金来源全部为配套费。
(2)绩效目标:。
19。万科蓝山市政配套工程征地费,代建单位为青岛市市政建
设发展有限公司。
(1)预算安排数274。4228万元,预算执行数274。4228
万元,资金来源全部为配套费。
(2)绩效目标:按市国土部门出具的征地缴费通知书缴纳
征地费用,.
20。水清沟二三小区自来水工程移交项目,建设单位为市开发
局.
(1),预算执行数33。79万元,资
金来源全部为配套费。
(2)绩效目标:根据水清沟二三小区自来水泵站管理情况,
拨付管理相关费用。绩效目标完成。
21。国棉一厂小学配套工程,代建单位为青岛市市政建设发
展有限公司。
(1)预算安排数30万元,预算执行数30万元,资金来源全
部为配套费.
(2)绩效目标:该学校已竣工,按工程进度拨付进度款项。绩
效目标完成.
22。西山晟业小区污水处理站清淤运行项目,建设单位为市
-7-:.
开发局.
(1)预算安排数8。86万元,,资金
来源全部为配套费。
(2)绩效目标:结合污水处理站运行管理情况,拨付运行
管理费用。绩效目标完成。
,建设单位为崂山区市政公用局。
(1)预算安排数3000万元,预算执行数3000万元,资金
来源全部为配套费.
(2)绩效目标:新建崂山区公厕11所,已全部建成。绩效目
标完成.
,建设单位为中启胶建集团有限责任公
司。
(1)预算安排数200万元,预算执行数160万元,资金来源
全部为配套费。
(2)绩效目标:办理前期手续。绩效目标已完成。
25。配套工程(项目建议书、可研、概算)评审费用,评审单
位为青岛腾远设计事务所有限公司。
(1)预算安排数400万元,预算执行数196万元,资金来源
全部为配套费。
(2)绩效目标:根据计划立项有关规定,配套工程项目建议
书、可行性研究报告、初设概算等环节需组织专家评审。绩效目
标已完成。
-8-:.
三、主要经验和做法
为确保配套费资金使用效益和安全,依据《青岛市政府投资项
目管理暂行办法》(第186号市政府令)、市政府《关于印发<青岛
市市级财政投资资金监督管理暂行办法>的通知》(青政发〔2009〕
25号)等相关文件,结合配套费项目建设经验,市城乡建设委下
发了《关于城市基础设施配套补助费投资项目计划申报有关工作
的通知》(青建房字〔2012〕3号)、市开发局印发了《城市基础
设施配套费项目建设管理办法》(青房发〔2013〕47号),督促配
套费项目各相关单位在计划管理、参建单位管理、工程建设管理、
资金拨付管理、产权移交及档案管理各个环节项目建设依法依规。
计划管理阶段,严格执行项目建议书、可行性研究报告、概
算、预算评审制度;参建单位确定环节,严格执行招投标法、政
府采购预算制度;建设管理阶段,严格执行各类规范标准、确保质
量达标、安全施工;资金拨付阶段,层层审核,严格执行集中支付
制度;竣工交付阶段,严格按要求整理档案资料,按照竣工财务
决算批复审查结果及时结报工程尾款,并移交建成设施。
四、存在的问题及改进建议
经梳理,配套费项目从立项到执行结束均依法依规,监管到
位,各项目资金结报及时,绩效完成情况较好。在下步工作中,部
分事项需市财政局进一步支持。此外,个别项目仍存在部分问题,
应进一步完善、改进。
(一)需财政部门进一步支持事项。
-9-:.
1。建议已申请到项目账户的配套费资金,年底结转部分全
部转入下一年度配套费资金账户。配套工程建设其主要建设目的
是为周边开发项目进行配套建设,因此,配套工程建设的周期需
紧密结合周边开发项目建设进度,且部分配套工程涉及征地等问
题,从而部分配套项目建设周期不可控,部分资金已申请到项目
账户,但年底未能全额结报。这部分结转资金按规定纳入了市财
力资金账户。近年来我市进一步加大教育设施建设推进工作力度,
部分历史问题得以解决,且教育设施建设标准也有所提高,配套
,建议财政支持,将年底结转配套费资金全
部转入下一年度配套费资金账户,确保配套费“专款专用、循环使
用"。
(二)今后工作中应改进的问题。
1。建设、代建单位应注意年底阶段预留资金结报时间。如:
花样年华、蓝海新港城、万泰慧府配套工程。上述三个项目相关
手续均到2015年年底左右办理完毕,但年度资金结报工作到12
月25日已截止。因此资金随已申请到位,但未能及时完成结报.
针对该问题,建议编制详细的项目推进计划及资金结报计划,并分
两种情况办理。一是对于确定年底前能够完善全部手续,并能及
时结报项目,合理安排拨款计划、压茬办理相关手续,在12月15
日前进入资金结报程序,
无法确定年底前能够完善全部手续的项目(包含预计手续办理到
12月20日左右的项目),建议当年不要申请此类项目资金,纳
-10-:.
入下一年度第一批申请资金项目,在下一年度尽快办理.
2。建设、代建单位注意手续办理难度较大的项目资金申请
时间。如:泛海名人广场二期配套工程。该工程施工地点日常车
流量极大,施工调流难度极大,因此掘路审批手续取得时间存在不
确定性。再如部分涉及征地手续办理的项目,因征地手续办理需市
国土部门及辖区政府与土地权属单位协商,办理周期无法控制。
为此,建议在完成上述难度较大的手续办理工作后,再行申请资
金。
、代建单位年度资金需求需进一步精细化预测。2015
年配套费已申请资金执行情况较好,但仍有个别项目申请到位的
资金未能100%,一是建议合理编制计
划工期,进一步精细化预测年度资金需求。二是对于年度投资较大
的项目,建议分两批申请年度资金计划,第二批资金计划建议每
年8—10月份结合工程进度情况进行申请,确保申请到位的资金
当年均能100%结报,最大限度的发挥财力资金使用效益。
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