免费下载

出纳（银行业务）岗位职责细则.xls

文档分类：办公文档 | 页数：约1页举报非法文档有奖

1/ 1

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/ 1 免费下载

文档列表 文档介绍

三、岗位职责实施细则:出纳(银行业务)岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求部门名称服务内容时间要求1、负责银行票据领购、保管签发。⑴、根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票或贷记凭证。如须开具支票对外付款,则须持有关领导批准的“请款单”。及时各部门及时⑵、对于填写错误的支票,需注明“作废”字样,妥善保管。2、负责银行存款管理。⑴、按核定的存款限额,每月初划拨资金到社保户、纳税户。每月5日前⑵、当日收到支票,次日必须解交银行。收到支票次日各部门⑶、银行回单交有关会计。当日⑷、核对银行存款日记帐,每月末向各存款银行索取对帐单。及时编制银行存款余额调节表,对未达帐项及时查询。月末⑸、每季度第三个月下旬向各存款银行索存款利息清单,交成本主管记帐。季末25日前⑹、保管各类有价证券及应收票据,到期的票据按兑付日解交银行。到期日3、负责银行存款安全管理。⑴、负责保管单位印鉴章及空白支票并置放于保险柜内。⑵、负责支票领用登记簿,认真办理领用、注销手续。各部门领用支票须在登记簿上签字。⑶、节假日封存保险柜、出纳室。节假日

出纳（银行业务）岗位职责细则来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

出纳（银行业务）岗位职责细则.xls

出纳（发票管理）岗位职责实施细则

出纳（发票管理）岗位业务流程

出纳员岗位职责

财务部出纳室银行出纳岗位能力与态度考核指标组成表

财务部出纳室银行出纳岗位业绩考核指标组成表

出纳（银行业务）岗位职责细化

出纳（现金业务）岗位职责细化

出纳（发票管理）岗位职责细化

出纳员岗位职责

财务职责-出纳员岗位职责