关于2016年江永县财政决算（草案）和2017年.doc

关于2016年江永县财政决算（草案）和2017年.doc关于2016年江永县财政决算(草案)和2017年
上半年财政预算执行情况的报告
——2017年7月29日在县第十七届人大常委会第五次会议上
江永县财政局局长周海鹰
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府的委托,向会议报告我县2016年财政决算草案情况和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2016年财政决算情况
(一)2016年一般公共预算收支决算情况
1、收入完成情况(详见表一)
⑴公共财政收入完成情况。2016年全县财政收入完成40736万元,%,%。其中:地方一般预算收入完成28590万元,%,%;上划中央收入完成9327万元,%,%;上划省级收入完成2819万元,%,%。%,。
分财税三局完成情况是:国税局完成12909万元,%,%;地税局完成14603万元,%,%;财政局完成13224万元,%,%。
⑵上级补助收入完成情况。2016年上级补助收入143258万元,同比增加7473万元,%。其中:一般性转移支付83851万元, 同比增加9030万元,%;上级专项指标55752万元,同比减少2417万元,%;返还性收入完成3655万元,同比增加860万元,%。
⑶债券转贷收支情况。2016年,债券转贷收入29486万元,其中置换债券21086万元,新增债券8400万元。置换债券21086万元全部用于置换政府存量债务,减轻了债务成本。新增债券8400万元,其中:已在2016年年初预算安排2700万元,其余5700万元主要安排弥补短收收入3822万元、追加教育投入资金981万元、公用城市维护费342万元、消防大队建设450万元、农业保险105万元。
2、支出完成情况(详见表二)
本级公共财政支出完成178296万元,为年初预算110741万元的161%,比上年165901万元增加12395万元,%。其中,重点支出如下:公共安全支出完成8906,%;教育支出完成36589万元,%;文化体育与传媒支出完成3780万元,%;社会保障和就业支出完成36885万元,%;医疗卫生支出完成18291万元,%;住房保障支出完成12955万元,%;债务付息支出完成1010万元,。
3、收支平衡情况(详见表三)
2016年,全县地方一般预算收入28590万元,上级补助收入143258万元, 债券转贷收入29486万元,上年结余收入501万元,收入总计201835万元;本级财政一般预算支出178296万元、上解上级支出867万元,债券还本支出22486万元,安排预算稳定调节基金186万元,,无结余。
4、短收收入及上级追加财力安排支出情况
⑴短收收入安排情况。2016年,地方一般预算收入完成28590万元,比年初预算收入32412万元短收3822万元,其中税收短收3058万元,非税收入短收764万元。主要用新增债券弥补。
⑵一般性转移支付安排情况。2016年,上级追加我县一般性转移支付超年初预算数8935万元。主要安排支出是:专项支出3568(其中:教育支出3080万元、社会保障和就业支出1078万元、医疗卫生与计划生育支出1336万元,公安支出减少336万元、农村综合改革支出减少1590万元),追加村级运转经费支出1087万元、民调支出194万元、信访支出143万元、税务部门征收经费905万元、预备费2136万元、离退休人员调资支出902万元。
(二)政府性基金收支决算情况(详见表四)
2016年全县完成基金收入12029万元,上级补助收入2851万元,置换专项债券收入21167万元,上年结余收入
22万元,收入总计36069万元;基金支出14882万元,上解上级支出15万元,地方政府债务还本支出21167万元,支出总计36064万元;收支相抵,年终结余5万元。
(三)社会保险基金预算执行情况(详见表五)
2016年,社会保险基金收入完成13835万元,上级补助收入18384万元,上年结余14636万元,收入总计46855万元;支出完成30204万元。收支相抵,年终结余16551万元。
(四)国有资本经营预算执行情况(详见表六)
2016年,国有资本经营收入完成353万元;安