金财指标化网络报表系统功能说明.doc

金财指标化网络报表系统功能说明
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一、背景分析
财政总决算是预算执行情况的总结,是年度财政工作的总体检阅。财政决算质量如何,不仅体现着财政管理水平的高低,也是以后年度政府对经济活动决策的重要依据。当前,部门预算、政府收支分类、国库集中支付、金财工程建设等各项财政改革正在稳步推进。在这种新形势下,如何进一步提高财政决算编审质量和水平,充分发挥财政决算的积极作用,做到与时俱进,加强财政决算信息化建设是必要的。在财政决算中,财政部国库司需按照当年财政预算执行要求向各省(直辖市)或各对口部门布置决算任务,各省(直辖市)或对口部门将根据要求结合本地实际情况制订并向下布置任务。各省(直辖市)在收集下级单位数据基础之上,通过整理获得上报数据,根据决算情况分析并提交当年财政预算执行分析报告,所有这些工作都通过Excel完成。
通过决算掌握全国财政以下各类情况:
财政一般预算收支汇总及明细情况;财政一般预算收入预算变动汇总及明细情况;财政一般预算支出预算变动及结余、结转汇总及明细情况;财政决算年终资产负债情况;财政基金预算收支汇总及明细情况;财政基金预算收支汇总及明细情况;财政基金预算收入预算变动汇总及明细情况;财政基金预算支出预算变动及结余、结转汇总及明细情况;各级部门基本数据情况;各县级财政主要经济指标等等。
Microsoft Excel 作为报表管理工具的优缺点:
Excel在表格制作和一般数据计算方面提供了很好的平台;Excel对表格本身数据提供了一定提取和分析功能。一般用户都能够熟练地掌握和使用Excel这种工具软件。Excel把报表中的数据和项目作为一个整体进行管理,不能充分体现报表中:单位、期间、指标、表格、数据几大要素之间的关系,目前没有实现报表要素的抽象化处理。如此在报表管理方面Excel不能完全解决如下问题:报表样表格式变化的经常性,导致历史格式数据无法自动更新保存;对报表数据不具备期间保存功能,报表期间表样格式和相对应的数据同时存在;以文件方式管理,不利于期间指标数据检索;不同历史期间指标或项目改变后,指标或项目间无法建立对应关系;上下级大类指标和小类指标的对应关系需通过不同样表完成,导致数据汇总和收集工作重复,指标之间的总分关系到不到系统级的体现;数据、公式的保存和安全性得不到保证;在数据审核产、汇总和查询分析方面提供的专业性和方便性不足;财政决算数据是全国财政收支的重要数据,其管理和分析都应该从专业的数据库方面进行设计和考虑。
二、需求分析
深化管理,辅助决策
科学管理各级财政预算收支执行情况决算数据,加强财政预算收支执行情况数据收集,是财政监督、检查、预测各种财政预算执行数据的重要手段。为达到深化管理,辅助决策的目的,提升财政预算执行数据基层化、指标化、平台化管理是财政系统的工作重点之一。为达到管理决策的目的,报表应用系统应强调信息化、平台化、网络化、科学专业化、行业业务需求准确化的使命。
落实需求,强化目标
1、利用先进信息技术,科学管理监督财政预算执行数据。 、整理、传输、存储、使用,最终达到为决策提供管理依据的目标。
2、利用平台式报表数据管理方式充分满足各级财政决算主管部门对报表数据管理的各项要求,中央、省(市)必须掌握县级