华安国际配置基.doc

华安国际配置基金
2007年半年度报告
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
签发日期:二○○七年八月二十九日
目录
第一节: 重要提示 3
第二节: 基金简介 3
1. 基金概况 3
2. 基金投资 3
3. 基金管理人 4
4. 基金托管人 4
5. 信息披露 5
6. 注册登记机构 5
第三节: 主要财务指标和基金净值表现 5
1. 主要财务指标:(未经审计) 5
2. 净值表现: 6
第四节: 管理人报告 8
1. 基金管理人及基金经理简介: 8
2. 基金运作合规性声明: 9
3. 基金经理工作报告: 9
第五节: 托管人报告 10
第六节: 财务会计报告(未经审计) 10
第七节: 基金份额持有人户数 19
第八节: 开放式基金份额变动 19
第九节: 基金重大事件揭示 19
第十节: 结构性保本票据基础资产组合报告(未经审计) 21
第一节: 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的除结构性保本票据基础资产组合报告外的财务指标、净值表现、财务会计报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的产品说明书。
本报告中的结构性保本票据基础资产组合报告部分未经审计,其报告数据由结构性保本票据所投资的保本资产和收益资产的估值责任方提供。保本资产的估值责任方为雷曼兄弟国际公司(欧洲)。收益资产的估值责任方为汇丰银行证券服务公司(曼岛)。各估值责任方均对所估值资产的净值以及所提供的财务数据准确性负责。
第二节: 基金简介
基金概况
基金名称:
华安国际配置基金
基金简称:
华安国际配置
基金运作方式:
契约型开放式
基金合同生效日:
2006年11月2日
期末基金份额总额:
181,044,
基金合同存续期:
不定期
基金投资
投资目标:
通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值
投资策略:
本基金为混合型基金,通过基金资产均衡配置于全球股票,全球固定收益,美国房地产信托凭证,商品基金,降低基金资产波动率,实现基金资产的平稳增值。固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%,最低不低于收益资产净值的20%,最高不高于收益资产净值的70%,若收益资产净值低于3,000万美元,则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20-100%;股票,包括H股、美国存托凭证(ADR)、全球存托凭证(GDR)、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%,最低不低于收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的60%;房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%,商品基金目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%。
业绩比较基准:
基金业绩比较基准=摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球综合指数(Lehman Brothers Global Aggregate Index)×45%+美国房地产信托凭证行业协会指数(NAREIT All REITs Index)×10%+道琼斯-美国国际集团商品指数(DJ-modity Index)×10%
风险收益特征:
中等收益,中等风险
基金管理人
基金管理人名称:
华安基金管理有限公司
注册地址:
上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
办公地址:
上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼
邮政编码:
200120
法定代表人:
王成明
总经理:
俞妙根
信息披露负责人:
冯颖
联系电话:
021-38969999
传真:
021-68863414
电子邮箱:
fengying@
客服热线:
40088-50099、021-68604666
基金托管人
基金托管人名称:
中国工商银行股份有限公司
注册地址:
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:
100032
法定代表人:
姜建清
信息披露负责人:
蒋松云