SAP第三方采购业务配置及操作手册-V1.1.doc

SAP第三方采购业务配置及操作手册
SAP第三方采购业务配置及操作手册
Overview
业务说明
主要的业务过程为:
。系统自动产生采购请求。
。
,生成的FI凭证为:借:主营业务成本贷:GR/IR科目
,生成的FI凭证为:借:GR/IR科目和进项税贷:应付账款
,生成的FI凭证为:借:应收账款贷:主营业务收入和销项税
需要先配置好采购、销售的相关业务。具体可以参考相关文档。
概念
第三方采购
Table
No.
Table name
Short Description
Memo
遗留问题
关于自动创建采购订单的内容未测试,大概的思路是分别在物料的采购层和供应商的采购组织层进行设置。
Configure
Define anization
OVX5
Purchase Setting
Maintain Account Assignment Categories
OME9
bination of Item Categories/Account Assignment Categories-OMG0
此处需要维护第三方支付需要对应的账户分配类别。
Sales Document Item
Define Item Categories
VOV7
Billing Relevance:B Relevant for order-related billing - status order qty
Pricing:X Pricing standard
Create PO Automatic:selected
Define item category group
OVAW
Use BANS.
Assign item category
此处也就是确定了凭证类型对应的物料的Item Cat group需要使用什么Item category。
Schedule Line
Define Schedule Line Categories
在此之前需要在采购模块先维护好账户分配类别(Acct. Assgt. Cat).
这个配置中相当于确定了生成的采购请求是什么类别的。
VOV6
Assign Schedule Line Categories
VOV5
Operation
Create Material-MM01
GenItemCatGroup:使用标准的BANS
Autom. PO: checked