EXCEL常用财务函数.docx

EXCEL常用财务函数
函数名称
函数说明
语法形式
ACCRINT
返回定期付息有价证券的应计利息。
ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)
ACCRINTM
返回到期一次性付息有价证券的应计利息。
ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)
AMORDEGRC
返回每个会计期间的折旧值。此函数是为法国会计系统提供的。
AMORDEGRC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis)
AMORLINC
返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。
AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis)
COUPDAYBS
返回当前付息期内截止到成交日的天数。
COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPDAYS
返回成交日所在的付息期的天数。
COUPDAYS(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPDAYSNC
返回从成交日到下一付息日之间的天数。
COUPDAYSNC(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPNCD
返回成交日过后的下一付息日的日期。
COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPNUM
返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数。
COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPPCD
返回成交日之前的上一付息日的日期。
COUPPCD(settlement,maturity, frequency, basis)
CUMIPMT
返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的利息数额。
CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period, end_period,type)
CUMPRINC
返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的本金数额。
CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type)
DB
使用固定余额递减法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。
DB(cost,salvage,life,period,month)
DDB
使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。
DDB(cost,salvage,life,period,factor)
DISC
返回有价证券的贴现率。
DISC(settlement,maturity,pr, redemption,basis)
DOLLARDE
将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格,如证券价格,转换为小数表示的数字。
DO