行政事业单位帐务操作手册(doc).doc

行政事业单位
帐务端操作手册
陕西省财税信息中心
目录
一. 登录系统 3
1. 获取文件 3
2. 运行系统 3
3. 网络配置 3
二. 更新基础数据 4
三. 原始凭证 5
1. 收入原始凭证录入 5
2. 支出原始凭证录入、转账原始凭证录入、其它原始凭证录入 5
3. 原始凭证查询 6
四. 凭证管理 6
1. 生成记账凭证 6
2. 凭证录入 7
1. 凭证审核 8
2. 凭证记帐 9
3. 凭证调号 11
4. 凭证查询 11
5. 凭证打印 12
五. 帐薄管理 12
1. 总帐 12
2. 明细帐 13
3. 辅助帐 14
六. 报表管理 15
1. 资产负债表 15
2. 科目余额表 15
七. 期末处理 16
1. 月结 16
2. 转帐凭证 16
3. 期末导出 16
八. 信息设置 17
1. 会计科目维护 17
2. 年初数导入 18
3. 年初数录入 19
4. 摘要维护 20
5. 会计分录 20
6. 基础数据下载 21
7. 修改密码 21
登录系统
获取文件
首先到服务器取得最新的帐务系统文件“行政事业单位帐务系统”,方法如下:点击Windowx的开始→运行,输入服务器IP地址,然后回车,在对应目录下拷贝“行政事业单位帐务系统”文件夹至本机电脑的C:盘根目录下。
运行系统
双击“预算单位”进行选择,输入用户名,密码后,选择对应的帐套,点击“确定”,系统初始化时默认的密码与用户名相同。
注:在系统第一次运行时,请先点击“数据同步”,然后选择账套选择进入系统,进行账套设置,然后再选择账务操作端方可进行登录。
网络配置
若发生网络连接失败,或者出现数据库连接失败等错误,请在登录界面上点击“网络设置”,如下图:
此时请检查以下数据是否正确:
IP地址:数据库服务器地址
数据库:jydb
端口号:5432
用户名称:postgres
用户密码:空
如果输入都正确,请点击“测试”,若出现下图:
即表示数据库连接正常,系统可以进行正常操作。
更新基础数据
在系统主界面上点击“信息设置”→“基础数据下载”
选中要更新的数据,点击“下载”即可。
原始凭证
收入原始凭证录入
在系统主界面点击“原始凭证”→“收入原始凭证录入”
可以点击“导入”,选择由预算执行系统导出的Excel文件进行业务数据的导入。导入数据后,可以双击各要素进行修改。
也可以点击“增加行”进行手工录入,注意需要输入凭证号,日期,单位,金额,而其它要素则根据需要进行录入。
选中数据,在下方的会计分录信息框内可以显示该业务数据对应的会计分录,系统会默认给新数据一个会计分录,如果需要修改,则可以双击借、贷方科目进行修改。
对于错误或者不需要的数据,可以选中该条数据,然后点击“删除行”。
数据编辑无误后,点击“保存”即可将所有显示的数据保存至数据库中。
支出原始凭证录入、转账原始凭证录入、其它原始凭证录入
具体操作方式与“收入原始凭证录入”相同。
原始凭证查询
在系统主界面上点击“原始凭证”→“原始凭证查询”
选择查询条件后,点击“查询”,选择记录,点击“编辑”,如图显示:可以此窗口中对各项内容进行修改,修改完成后,点击“确定”即可。
对于错误的数据,可以选中该数据,点击“删除原始凭证”进行删除。
凭证管理
生成记账凭证
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”
选择查询条件后,点击“查询”,选择“凭证生成日期”,填写“附件张数”,然后在“原始凭证”列表中勾选要记在同一凭证上的业务数据,点击“生成记账凭证”。
对于生成错误的数据,可以在“已生成凭证”列表中选择主凭证号,点击“撤消生成”。
凭证录入
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”
可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”进行当前录入凭证的查询。
点击“新增”,可以录入新的凭证,在会计科目处选择对应的会计科目,并录入借,贷方金额,如果该会计科目带有辅助核算,则会自动弹出如下图:
填写金额,选择该会计科目下对应的辅助要素(也可以直接输入要素代码进行快速查询),埴写完成后,点击“保存”,系统会将各辅助要素的金额进行累计相加后存放到会计科目的借/贷方金额上。
凭证录入无误后,选择“凭证日期”,“凭证月份”,填写“附件张数”,点击“保存”。
凭证审核
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证审核”
这是一个查询条件窗口,选择条件后,点击“确定”
所有手工录入、机制生成的凭证都会出现在该列表中,可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”选择凭证,如果要审核单笔凭证,可以点击“审核”,也可以