庆阳巴家咀水库专用水文站.doc

庆阳市巴家咀水库专用水文站2018年预算情况说明一、基本情况市巴家咀水文站成立于1998年3月,隶属庆阳市水务局,核定编制9名,领导职数1名,实有人数10人,干部4名,工勤6名。二、2018年预算情况2018年我单位预算收入1612600元,其中人员经费1019200元,财政对社会保险基金补助243400元;公用经费149900元;项目经费200000元,其中防汛应急经费50000元,三岔站基础设施修缮50000元,水文站标准化建设100000元。三、2018年预算收入和上年对比分析2017年我单位预算收入1365200元,其中人员经费916900元,财政对社会保险基金补助103400元,公用经费149900元,项目经费200000元。2018年财政预算收入和上年实际支出相差247400元,原因是:人员经费增加,公用经费持平,项目经费持平。四、公用经费安排情况2018年安排公用经费149900元,其中在职人员公务费80000元,退休人员公用经费200元,单位取暖费16200元,福利费7500元,车辆运行费46000元。五、政府采购安排情况用公用经费支出台式电脑一台4800元,55吋电视机一台3500元,车辆保险4000元。用专项经费支出三岔站基础设施修缮50000元。六、名词解释(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(三)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。七、财务开展情况2018年我单位将严格遵守事业单位财务管理制度,严格执行财经纪律,实行专款专用,严禁挪用专项资金,保证预算按项目实施。2018年1月22日