物料管理分册.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期: 目的、纲要及适用范围 12 物料清单 13 物料计划 14 附则 6目的、纲要及适用范围为保证公司物料管理有序的进行,保证生产和销售的正常运行,特制订本制度。本制度包括物料清单、物料计划和附则等内容。本制度适用于西北实业。本制度由公司***部门负责拟定,其解释权及修改权属***部门。本制度从200年月日起执行。物料清单目的及意义为保证有序的管理公司所有物料,特制订本制度。分类原则类别编码物料计划采购采购计划种类采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。计划制定的时间和程序年度计划在月以前拟定,并经总裁办公会上审定后执行。季度计划根据年度计划分解而成,在月完成。月度计划将季度计划分解,在每月日完成。计划制定程序详见《制度年度预算流程》、《制定年度预算程序文件》、《月度业务计划流程》、《月度业务计划程序文件》、《月度资金平衡流程》、《月度资金平衡程序文件》。原则各种物资的采购,应按照先近后远、质好价低的原则按照原料供应渠道,合理运输流向进行采购,需用量较大的,可向其生产厂直接订货,可与生产厂建立长期定点供应关系。采购员应按照采购计划,查明规格,了解用途,包装和运输方法,查明生产厂家,产品的质量标记,合理选购,保证供应,节省资金。提货时,必须当场检查商品,并查看产品合格证,同时从外观上检查质量。质量不明,规格不清的不准采购。采购时就地查看单价,查明高于或低于计划单价的原因。有当地市场牌价的,按当地牌价采购,没有市场价格的,经主管领导同意方可采购。按市场供应情况进行采购,严禁采购没有正式发票的产品,严禁采购淘汰品种和残次商品。大宗整车发运的原材料,应根据订货合同由供方代运,一切运输费用,随货款同时托收。因生产急需自提自运货物,按规定的合同执行。对大宗货物,为确保质量和数量,应由供方提供质量保证书。一次性直接采购,必须由采购人员自提自运(包括押运)要当场检查质量。若委托供方代运,提货人应负责质量责任。货物到达基地,验收入库,索取收料单。市内或外地采购自提自运的,由采购人员负质量和数量责任,随货到厂,及时办理验收入库。采购员应建立主要原材料生产商或经销商的客户档案,档案中应注明:材料名称、规格、价格、生产能力、基本情况、联系地址、电话、联系人等内容。凡采购人员必须遵纪守法,遵守公司的各项制度,个人办理的现金及其他经济手续要妥善保管,不得遗失,不得在工作时间办理与本公司无关的业务。外出人员,应及时将自己所在地点通知公司并及时将经办业务向公司汇报。外出人员出发前,必须制定工作计划,尽快完成,不得借故在外逗留,延长时间。外出人员应礼貌待人,态度诚恳,搞好内外关系,公私分明,禁止挪用***。回本公司一周内,必须报销差旅费和经办手续,还清余款。实行主要产品的原料采购保密代码管理,以技术部所定统一代码为准。责任人生产中使用的原料、设备、劳保用品等由生产作业中心采购部负责。技术开发中使用的原料、试剂、设备等由技术中心自行采购。低值易耗品、办公用品、劳保用品等由行政部负责。采购程序结合库存情况,将采购计划分解成采购订单,订单中要明确对采购品的质量要求。具体的程序详见《技术中心月度物资采购流程》、《技术中心月度物资采购程序文件》、《行政部采购流程》《行政部采购程序文件》、《原料采购流程》、《原料采购程序文件》。验收责任人验收标准原料半成品成品验收程序详见《验收、入库流程》、《验收、入库程序文件》。包装物仓储管理库位物理仓库的分区物理仓库的标记物料的保管物资应根据其品种、规格、性能分类保管,性质互相抵触易发生危险的,不能混存、混放。库内要保持清洁,物资应存放排列整齐,挂卡标识要醒目。在库物资应保证质量好,数量准确,不得有变质、变形物资和帐外物资,不准闲杂人员入内和存放私人物品。帐目清楚,单据、记录完整,帐、卡、物三者相符。保证物资安全,勤检查、勤打扫、勤整理,及时清除隐患,认真做好通风保暖和防冻工作。库房应做好“四防”(防霉、防蛀、防盗、防火)工作,保证库存物资的完好。库房管理人员应坚持日清月结,帐物平衡。按公司要求认真盘点,做到盘存完全彻底,报表数据准确完整。库存物资对外严格保密,不得泄露给无关人员。帐目、单据应妥善保管,不得丢失或涂改。物资的发放物资的发放,必须按计划定额供应,凭领料单发放。领料单必须有主管领导签字方为有效。原则上不允许超计划或超定额发放物资。特殊情况应在领料单上注明。发放的物资应对其数量、质量详细清点检验,当面交清,及时记帐,当日清理。凡是规定以旧换新的,必须交旧领新。凡是实行包