中国移动电子报账平台系统规范模板.doc

***电子报账平台系统规范***省公司层面财务集中管理报账平台系统规范***通信有限公司2007年9月目录1. 适用范围 42. 参考文件 43. 术语与定义 44. 符号与缩略语 45. 报账单据图例 56. 总体说明 6. 建设原则 6. 建设目标 6. 系统定位 7. 体系架构 7. 功能架构 87. 功能要求 12. 报账单据模板功能要求 12. 报账单据模板分类 12. 差旅费 15. 借款还款 17. 员工借款单 17. 借款还款单 18. 日常及其他费用报账单 19. 采购订单类 22. 采购订单类市场营销报账单 22. 采购订单类工程建设报账单 25. 采购订单类网络运行维护报账单 27. 采购订单类资产存货报账单 30. 非采购订单类 32. 非采购订单类市场营销报账单 32. 非采购订单类工程建设报账单 35. 非采购订单类网络运行维护报账单 38. 人工成本报账单 41. 税金报账单 42. 预付款 43. 成本类预付款报账单 43. 工程类预付款报账单 45. 批量报账 46. 计提类费用报账单 48. 支付申请(已列账) 50. 暂收管理 51. 暂收款报账单 51. 暂收款支付报账单 53. 收入管理 55. 尚未由BOSS出账的收入报账单 55. 其他收款(应收) 56. 其他收款(杂收) 58. 资产管理 59. 资产调拨报账单(部门内) 59. 资产调拨报账单(部门间) 60. 资产调拨报账单(地市间) 62. 资产闲置报账单 64. 资产减值报账单 65. 资产报废报账单 66. 资产清理报账单 67. 资产盘盈报账单 69. 工程管理 70. 资产暂估通知书 70. 工程项目形象进度暂估表 71. 资金管理 72. 下拨资金或信用额度申请报账单 72. 资金转账和提现申请报账单 73. 供应商新增报账单 74. 其他报账单 76. 报账单据流程管理功能要求 77. 报账单据流程(示例) 77. 报账单据录入 78. 报账单据提交 79. 报账单据审批 82. 报账单据拒绝 83. 报账单据删除 83. 授权录入和授权审批 84. 接口管理功能要求 85. 基本功能要求 85. 和ERP系统接口 85. ERP基础数据同步至报账平台系统 85. 报账单据导入ERP 90. 和银企互联系统接口 99. 付款清单 99. 支付结果 100. 和合同管理系统接口 101. 合同基础信息 101. 合同付款条件和合同文本 102. 合同收款条件和合同文本 102. 合同收款列账及收/付款信息 103. 和预算管理系统接口 103. 报账项目信息 104. 预算控制结果 104. 与OA接口 105. 报账单据审批 105. 待办事项通知 106. 通知处理结果 106. 通知管理功能要求 107. 待办事项通知 107. 单据状态通知 107. 原始单据管理功能要求 108. 原始单据的电子影像信息管理 108. 原始单据的条形码管理和跟踪 109. 报账单寄交清单 113. 预算和额度控制功能要求 114. 额度控制 114. 预算控制 114. 查询统计功能要求 115. 报账单据查询 115. 统计分析 115. 信用报销体系 116. 系统管理功能要求 117. 用户管理 117. 配置管理 117. 工作流管理 118. 报账模板管理 118. 系统维护 118. 系统帮助功能要求 119适用范围为规范财务集中所需报账平台系统建设,按照省公司层面财务集中管理总体原则,特制定本规范。本规范包含报账平台系统的基本功能和技术要求。本规范适用于***通信集团各省、自治区、直辖市公司(以下简称“省公司”)报账平台系统建设。参考文件《***省公司层面财务集中管理实施方案(试行)》《***省公司层面财务集中管理业务流程方案》《***省公司层面财务集中管理财务组织架构方案》《***省公司层面财务集中管理财务集中相关系统总体规范》术语与定义名词解释报账平台系统各公司所属市/县公司和公司本部进行财务报销、报账的系统平台。该系统平台提供了报账信息采集、审批、传递和财务审核功能;通过预定义报账信息与财务信息间关系自动生成会计凭证信息,为ERP系统的核算处理和凭证归档提供支持;并能提高财务集中核算和结算的准确性和效率银企互联系统通过ERP接口平台建立企业ERP财务系统与银行系统的实时自动接口,实现从账务处理到资金结算的不落地直连通道,实现资金业务的集中高效处理,为省公司层面财务集中建立必要的支撑ERP接口平台实现财务集中管理相关应用以及其它ERP扩展应用与ERP核心系统之间的流程耦合和数据交互的系统平台符号与缩略语缩写英文描述中文描述ERPEnterpriseresourceplanning特指中国