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华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告





华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)
2012 年年度报告
2012 年 12 月 31 日

















基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年三月二十七日
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华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告
§1 重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告
目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
重要提示.............................................................................................................................1
§2 基金简介.............................................................................................................................4
基金基本情况.....................................................................................................................4
基金产品说明.....................................................................................................................4
基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
信息披露方式.....................................................................................................................5
其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................5
主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
基金净值表现..............................................