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股权投资项目可行性研究报告

集团公司股权投资项目
可行性研究报告编制规定
·2·
目 次
一、新设股权投资项目可行性研究报告编制规定 1
第一部分 总 则 2
第二部分 可行性研究报告编制规定 4
1 可研报告编制概述 4
可研报告编制背景 4
可研报告编制依据 4
其他相关事项说明 4
2 投资必要性 4
项目所在地基本情况 4
项目所需资源条件 4
目标市场分析 4
新设合资公司的必要性 4
3 合资方情况 5
4 合资方案及公司治理 6
合资方案 6
合资公司经营规划 6
法律、法规及优惠政策 6
工程建设项目 6
5 合资方案实施计划 7
实施计划进度 7
投资计划 7
6 财务分析 7
财务分析依据及有关说明 7
财务分析有关规定 7
财务分析步骤 8
财务分析主要参数 8
财务分析指标 9
财务运营指标 10
·3·
利润分配 12
不确定性分析 12
7 投资风险及应对措施 12
影响投资的风险因素 12
应对风险措施 13
8 结论及建议 13
综合评价 13
研究报告的结论 13
存在的问题 13
建议及实施条件 13
9 附表 15
10 附件 16
二、股权收购项目可行性研究报告编制规定 36
第一部分 总 则 37
第二部分 可行性研究报告编制规定 39
1 可研报告编制概述 39
可研报告编制背景 39
可研报告编制依据 39
其他相关事项说明 39
2 目标公司情况 39
基本情况 39
资产现状 39
经营现状 39
财务状况 40
3 收购的必要性 40
4 股权收购方案 40
价值评估区间 40
目标公司价值评估方法 41
股权收购方案 43
股权收购方案的法律意见 43
·4·
5 收购后公司的整合与经营 43
收购后公司的整合 43
收购后公司的经营 44
工程建设项目 44
6 收购方案实施计划 45
实施计划 45
投资计划 45
7 投资估算与经济评价 45
投资估算 45
财务分析 45
不确定性分析 52
8 投资风险及应对措施 52
影响投资风险的因素 52
应对风险措施 53
9 结论及建议 53
综合评价 53
研究报告的结论 53
存在的问题 53
建议及实施条件 53
10 附表 54
11 附件 54
三、增资扩股项目可行性研究报告编制规定 75
第一部分 总 则 76
第二部分 可行性研究报告编制规定 78
1 可研报告编制概述 78
可研报告编制背景 78
可研报告编制依据 78
其他相关事项说明 78
2 增资扩股必要性 78
合资公司情况 78
·5·
市场调查和预测 78
增资扩股的必要性 79
3 增资扩股方案 79
4 工程概况 79
新建工程 79
固定资产收购 80
5 实施计划 80
实施计划 80
投资计划 80
6 财务分析 80
财务分析依据 80
财务分析有关规定 80
财务分析步骤 80
财务分析主要参数 81
财务运营分析指标 82
行业运营指标 83
利润分配有关规定 85
不确定性分析 85
7 投资风险及应对措施 85
影响投资的风险因素 85
应对风险措施 86
8 结论及建议 86
综合评价 86
研究报告的结论 86
存在的问题 86
建议及实施条件 86
9 附表 88
10 附件 8